Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER -
SICAV
-
US Selection
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
O REILLY AUTOMOTIVE INC 3.883 USD 369.328
325.279 0,41
OASIS PETRLM 47.664 USD 1.299.998
1.152.516 1,46
PEABODY ENERGY 27.223 USD 685.268
667.508 0,85
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 17.190 USD 1.208.247
1.178.203 1,49
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.481 USD 257.151
218.849 0,28
PRICELINE COM INC 1.221 USD 850.391
811.379 1,03
PROSPERITY BANCSHARES INC 24.060 USD 1.104.787
1.011.242 1,28
QUESTAR CORP 88.576 USD 1.769.858
1.847.695 2,34
QUESTCOR PHARMACEUTICAL INC 31.622 USD 1.266.823
1.683.555 2,14
REGIONS FINANCIAL CORP 47.584 USD 311.047
321.192 0,41
REINSURANCE GRP AMERICA INC 31.736 USD 1.717.612
1.688.673 2,14
ROCKWELL AUTOMATION 7.622 USD 543.809
503.509 0,64
ROSS STORES INC. 6.823 USD 428.766
426.233 0,54
ROYAL GOLD INC 11.220 USD 749.069
879.648 1,12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 5.552 USD 153.126
151.958 0,19
ST JUDE MEDICAL INC 23.820 USD 946.207
950.656 1,21
STANLEY BLACK & DECKER INC 5.021 USD 381.953
323.152 0,41
STEEL DYNAMICS INC. 24.322 USD 324.313
285.784 0,36
SVB FINANCIAL GROUP 5.005 USD 327.122
293.894 0,37
T ROWE PRICE GROUP INC. 17.475 USD 1.020.673
1.100.226 1,40
TERADATA 4.245 USD 289.976
305.682 0,39
TEXTRON INC. 27.104 USD 716.576
674.076 0,86
TRACTOR SUPPLY CO 3.582 USD 328.343
297.521 0,38
TRIPADVISOR INC 23.590 USD 1.034.179
1.054.237 1,34
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP 53.258 USD 2.237.506
1.957.764 2,48
UGI CORP 28.084 USD 784.832
826.512 1,05
UNITED RENTALS INC. 10.695 USD 391.291
364.058 0,46
VECTREN CORP 38.162 USD 1.113.636
1.126.542 1,43
VERTEX PHARMACEUTICALS 25.106 USD 1.490.583
1.403.928 1,78
WESCO INTERNATIONAL INC 10.601 USD 670.837
610.088 0,77
WESTLAKE CHEMICAL CORP 6.910 USD 409.291
361.117 0,46
WPX ENERGY INC 154.994 USD 2.348.618
2.507.802 3,18
WR BERKLEY CORP. 20.576 USD 757.264
800.818 1,02
WYNN RESORTS LTD 5.802 USD 716.792
601.783 0,76
XCEL ENERGY INC 103.582 USD 2.857.847
2.942.764 3,73
ZIMMER HOLDINGS INC 6.853 USD 429.678
441.059 0,56
71.068.665
70.530.582 89,48
Israël/Israele/Israel/Israel
CHECK POINT SOFTWARE TECHNO 9.387 USD 543.092
465.501 0,59
543.092
465.501 0,59
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 75.204.135
74.594.234 94,63
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
75.204.135
74.594.234 94,63
Total/Totale/Summe/Total 75.204.135
74.594.234 94,63
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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