Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
-<br />
European Selection<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
DEUTSCHE WOHNEN AG 80.000 EUR 826.485<br />
1.062.000 2,67<br />
HENKEL AG & CO KGAA 15.000 EUR 572.694<br />
656.700 1,65<br />
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG 16.800 EUR 708.042<br />
825.300 2,08<br />
THYSSENKRUPP AG DUESSELDORF 47.200 EUR 827.922<br />
605.812 1,53<br />
VOLKSWAGEN AG /VORZUG. 6.800 EUR 886.296<br />
847.280 2,13<br />
3.821.439<br />
3.997.092 10,06<br />
Autriche/Austria/Österreich/Austria<br />
ANDRITZ AG GRAZ 13.200 EUR 445.696<br />
534.864 1,35<br />
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 13.000 CHF 734.839<br />
687.255 1,73<br />
KAPSCH TRAFFICCOM AG 9.600 EUR 537.360<br />
565.344 1,42<br />
1.717.895<br />
1.787.463 4,50<br />
Belgique/Belgio/Belgien/Bélgica<br />
UCB 18.800 EUR 654.835<br />
748.992 1,89<br />
654.835<br />
748.992 1,89<br />
Danemark/Danimarca/Dänemark/Dinamarca<br />
A.P. MOELLER - MAERSK A/S B 100 DKK 592.490<br />
517.060 1,30<br />
CARLSBERG AS B 16.800 DKK 1.039.635<br />
1.042.212 2,62<br />
NOVO-NORDISK A/S B 10.100 DKK 900.088<br />
1.152.737 2,91<br />
PANDORA A/S 72.700 DKK 633.326<br />
536.864 1,35<br />
3.165.539<br />
3.248.873 8,18<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
ALSTOM 31.500 EUR 902.331<br />
785.295 1,98<br />
CFAO / NAM 24.500 EUR 786.052<br />
914.585 2,30<br />
EDENRED 31.000 EUR 595.129<br />
692.695 1,74<br />
ILIAD 6.800 EUR 643.078<br />
776.900 1,96<br />
LAGARDERE SCA /NOM. 28.800 EUR 544.129<br />
633.312 1,59<br />
PPR SA 5.900 EUR 650.817<br />
662.275 1,67<br />
REMY COINTREAU SA 6.200 EUR 398.734<br />
536.796 1,35<br />
SCOR SE 31.700 EUR 597.155<br />
605.787 1,53<br />
VALEO 28.300 EUR 1.044.528<br />
919.467 2,31<br />
ZODIAC AEROSPACE 6.300 EUR 412.805<br />
504.567 1,27<br />
6.574.758<br />
7.031.679 17,70<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
ASOS PLC 30.900 GBP 540.151<br />
677.874 1,71<br />
BG GROUP PLC 62.700 GBP 1.040.171<br />
1.007.402 2,54<br />
BRITISH AMERICAN TOBACCO 21.800 GBP 764.544<br />
873.363 2,20<br />
70
Change language