Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
OYSTER -SICAV<br />
Entwicklung der Nettogesamtaktiva<br />
für die abgeschlossene Geschäftsperiode<br />
per 30. Juni 2012<br />
(in der entsprechenden Fondswährung ausgedrückt)<br />
Estado de los cambios de los activos<br />
netos globalizados para el ejercicio<br />
cerrado el 30 de junio de 2012<br />
(expresado en la divisa del compartimento)<br />
Nettoaktiva zu Beginn der Geschäftsperiode<br />
Einkünfte<br />
Nettodividenden<br />
Nettozinsen auf Obligationen<br />
Bankzinsen<br />
Nettozinsen auf swaps<br />
Einkünfte auf Wertpapierleihe<br />
Sonstige Erträge<br />
Activos netos al inicio del ejercicio<br />
Ingresos<br />
Dividendos, netos<br />
Intereses en obligaciones, netos<br />
Intereses bancarios<br />
Intereses en swaps<br />
Ingresos sobre Préstamos de titulos<br />
Ingresos extraordinarios<br />
Note<br />
Nota<br />
Anmerkung<br />
Nota<br />
Unkosten<br />
Anlageberatergebühr<br />
Leistungsprovision<br />
Depotbank- und Bearbeitungsprovision<br />
Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten<br />
Abonnementsteuer<br />
Bankunkosten<br />
Bankzinsen<br />
Nettozinsen auf swaps<br />
Registerstelle<br />
Sonstige Unkosten<br />
Gastos<br />
Comision de gestion 3<br />
Comision de rentabilidad 3<br />
Comision de banco depositaro e de administracion 5<br />
Gastos profesionales, de impresion y de publicacion<br />
Tasa de suscripcion 4<br />
Gastos bancarios 6<br />
Intereses bancarios<br />
Intereses en swaps<br />
Teneduría de registro<br />
Otros gastos<br />
Nettoeinkünfte (Nettoverluste) aus Investitionen<br />
Nettogewinn (Nettoverlust) aus dem Verkauf von:<br />
- Investitionen und Optionen<br />
- Devisenterminkontrakte<br />
- Terminkontrakte<br />
- CFD<br />
Nettogewinn (Nettoverlust) auf Wechselkursgeschäfte<br />
Nettogewinn (Nettoverlust) aus der Geschäftsperiode<br />
Veränderung des/der nicht realisierten<br />
Nettowertzuwachses/Nettowertminderung auf:<br />
- Investitionen<br />
- Nicht realisierte Steuer auf Wertpapierbeständen<br />
- Wertpapieroptionen<br />
- Devisenterminkontrakten<br />
- Terminkontrakten<br />
- Swaps<br />
- CFD<br />
Nettoanstieg (Nettoverringerung) der Nettoaktiva aus<br />
Geschäftstätigkeit<br />
Kapitalentwicklung<br />
Ausgabe von Aktien<br />
Rücknahme von Aktien<br />
Währungsdifferenz<br />
Nettoaktiva am Ende der Geschäftsperiode<br />
Ingresos (Pérdidas) netos(as) de las inversiones<br />
Beneficio (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre:<br />
- las ventas de inversion y de opciones 2<br />
- los contratos de cambio a plazo 2<br />
- los contratos a plazo 2<br />
- CFD 2<br />
Beneficio (Pérdida) de cambio, neto(a)<br />
Beneficio (Pérdida) neto(a) realizado(a) en el ejercicio<br />
Variación del valor añadido/minusvalía neto(a) no realizado(a) sobre:<br />
- las inversiones<br />
- impuesto no realizado sobre inversiones<br />
- las opciones de titulos<br />
- los contratos de cambio a plazo<br />
- los contratos a plazo<br />
- swaps<br />
- CFD<br />
Aumento (Disminución) neto(a) de los activos netos<br />
procedentes de las operaciones<br />
Evolución del capital<br />
Emisiones de acciones<br />
Recompra de acciones<br />
Diferencias de cambio<br />
Activos netos al final del ejercicio<br />
Die beiliegenden Anmerkungen gelten als fester Bestandteil dieser Finanzaufstellungen.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.<br />
** Siehe Anmerkung 1<br />
** Véase Nota 1<br />
21
Change language