Informe semestral (pdf) - Cajastur
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European Opportunities<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
CONTINENTAL AG 130.000 EUR 8.103.854<br />
8.530.600 0,81<br />
DELTICOM AG 85.000 EUR 5.517.846<br />
4.411.500 0,42<br />
DEUTSCHE WOHNEN AG 1.800.000 EUR 18.483.651<br />
23.895.000 2,26<br />
FRESENIUS AG 150.000 EUR 6.688.232<br />
12.267.000 1,17<br />
HENKEL AG & CO KGAA 380.000 EUR 14.863.398<br />
16.636.400 1,58<br />
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG 470.000 EUR 17.163.574<br />
23.088.750 2,19<br />
MERCK KGAA 200.000 EUR 15.849.612<br />
15.744.000 1,50<br />
THYSSENKRUPP AG DUESSELDORF 890.000 EUR 16.787.006<br />
11.423.150 1,09<br />
VOLKSWAGEN AG /VORZUG. 160.000 EUR 20.674.811<br />
19.936.000 1,90<br />
124.131.984<br />
135.932.400 12,92<br />
Autriche/Austria/Österreich/Austria<br />
ANDRITZ AG GRAZ 350.000 EUR 11.724.309<br />
14.182.000 1,35<br />
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 104.024 CHF 5.562.718<br />
5.499.306 0,52<br />
KAPSCH TRAFFICCOM AG 118.000 EUR 7.494.903<br />
6.949.020 0,66<br />
24.781.930<br />
26.630.326 2,53<br />
Belgique/Belgio/Belgien/Bélgica<br />
UCB 330.000 EUR 11.775.766<br />
13.147.200 1,25<br />
11.775.766<br />
13.147.200 1,25<br />
Bermudes/Bermuda/Bermudas/Bermudas<br />
LANCASHIRE HOLDINGS 850.000 GBP 7.314.219<br />
8.367.521 0,80<br />
7.314.219<br />
8.367.521 0,80<br />
Danemark/Danimarca/Dänemark/Dinamarca<br />
A.P. MOELLER - MAERSK A/S B 2.200 DKK 12.963.845<br />
11.375.314 1,08<br />
CARLSBERG AS B 360.000 DKK 22.447.594<br />
22.333.106 2,12<br />
NOVO-NORDISK A/S B 220.000 DKK 12.902.015<br />
25.109.141 2,39<br />
PANDORA A/S 650.000 DKK 6.046.529<br />
4.800.020 0,46<br />
54.359.983<br />
63.617.581 6,05<br />
Espagne/Spagna/Spanien/España<br />
BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM 2.500.000 EUR 13.118.306<br />
14.072.500 1,34<br />
DISTRIBUIDORA INTL 2.400.000 EUR 7.844.609<br />
8.904.000 0,85<br />
OBRASCON HUARTE LAIN SA 750.000 EUR 13.655.852<br />
12.225.000 1,16<br />
34.618.767<br />
35.201.500 3,35<br />
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