Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
-<br />
Diversified<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Japon/Giappone/Japan/Japón<br />
FANUC LTD 3.900 JPY 496.670<br />
498.778 0,40<br />
FAST RETAILING CO LTD 3.300 JPY 510.527<br />
517.532 0,41<br />
JAPAN TOBACCO INC 26.000 JPY 521.998<br />
606.237 0,48<br />
1.529.195<br />
1.622.547 1,29<br />
Jersey/Jersey/Jersey/Jersey<br />
WOLSELEY PLC 19.600 GBP 557.864<br />
575.808 0,46<br />
557.864<br />
575.808 0,46<br />
Norvège/Norvegia/Norwegen/Noruega<br />
TELENOR AS 23.600 NOK 255.570<br />
309.398 0,25<br />
255.570<br />
309.398 0,25<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
UNILEVER CERT.OF SHS 11.153 EUR 253.683<br />
294.272 0,23<br />
253.683<br />
294.272 0,23<br />
Russie/Russia/Russland/Rusia<br />
GAZPROM OAO/SADR REG.S 38.800 USD 421.023<br />
284.944 0,23<br />
421.023<br />
284.944 0,23<br />
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza<br />
ADECCO /ACT NOM 11.300 CHF 450.633<br />
395.119 0,31<br />
ALTIN AG INVESTMENT 80.476 USD 2.694.442<br />
2.825.109 2,26<br />
CREDIT SUISSE GROUP /NOM 6.400 CHF 222.273<br />
91.965 0,07<br />
NESTLE SA 14.550 CHF 628.259<br />
685.009 0,55<br />
NOVARTIS AG BASEL/NAM 16.300 CHF 666.025<br />
717.866 0,58<br />
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 4.980 CHF 624.883<br />
678.287 0,54<br />
SYNGENTA AG /NAM 1.560 CHF 328.789<br />
419.886 0,33<br />
UBS AG /NAMENSAKTIEN 14.300 CHF 182.327<br />
131.552 0,10<br />
ZURICH FINANCIAL SERVICES /NAM 1.800 CHF 292.659<br />
319.942 0,25<br />
6.090.290<br />
6.264.735 4,99<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 52.712.893<br />
60.207.748 47,92<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
GERMANY 2.5% 12-04/07/2044 1.000.000 EUR 1.026.974<br />
1.037.900 0,83<br />
LWF RENTBK 1.875% 12-11/05/2020 3.000.000 EUR 3.001.268<br />
3.024.180 2,40<br />
VW LEASING 2.25% 11-10/11/2014 800.000 EUR 801.607<br />
816.312 0,65<br />
4.829.849<br />
4.878.392 3,88<br />
40
Change language