Informe semestral (pdf) - Cajastur

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Diversified
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en
una bolsa de valores
Actions/Azioni/Aktien/Acciones
Afrique du Sud/Sudafrica/Südafrika/Sudáfrica
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
SASOL LTD /REG. 11.100 ZAR 454.638
366.189 0,29
454.638
366.189 0,29
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania
ADIDAS NAMEN-AKT 6.100 EUR 296.000
344.406 0,27
ALLIANZ SE 4.200 EUR 375.364
332.262 0,26
BASF 5.000 EUR 235.403
273.500 0,22
BAYER 6.500 EUR 288.121
369.070 0,29
BRENNTAG 2.150 EUR 157.896
187.437 0,15
CONTINENTAL AG 4.300 EUR 239.802
282.166 0,22
DAIMLER AG / NAMENSAKT 4.800 EUR 167.667
169.656 0,14
DEUTSCHE BANK AG /NAM 15.300 EUR 518.897
436.049 0,35
DEUTSCHE WOHNEN AG 26.500 EUR 317.656
351.788 0,28
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 4.700 EUR 166.865
262.401 0,21
FUCHS PETROLUB AG /VZ A 5.300 EUR 213.179
228.669 0,18
HENKEL AG & CO KGAA 8.700 EUR 407.448
380.886 0,30
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG 4.300 EUR 189.166
211.238 0,17
LANXESS AG 6.800 EUR 396.438
338.096 0,27
PATRIZIA IMMOBILIEN AG /REG. 40.200 EUR 203.332
176.880 0,14
SAP AG 7.600 EUR 274.503
353.742 0,28
SIEMENS AG /NAM 4.800 EUR 335.035
317.472 0,25
SYMRISE AG 20.600 EUR 450.647
494.193 0,40
VOLKSWAGEN AG /VORZUG. 3.300 EUR 271.637
411.180 0,33
5.505.056
5.921.091 4,71
Australie/Australia/Australien/Australia
NEWCREST MINING 13.900 AUD 414.535
253.853 0,20
414.535
253.853 0,20
Belgique/Belgio/Belgien/Bélgica
UCB 8.000 EUR 307.859
318.720 0,25
307.859
318.720 0,25
Bermudes/Bermuda/Bermudas/Bermudas
LANCASHIRE HOLDINGS 20.200 GBP 176.676
198.852 0,16
176.676
198.852 0,16
Brésil/Brasile/Brasilien/Brasil
CIA HERING 23.500 BRL 363.655
349.540 0,28
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