Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Absolute Return EUR<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
Warrants/Warrants/Warrants/Warrants<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
JP MORGAN 08-08/10/2013 CERT 114 EUR 128.958<br />
121.439 0,54<br />
128.958<br />
121.439 0,54<br />
Warrants/Warrants/Warrants/Warrants 128.958<br />
121.439 0,54<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
CS LDN FRN 10-22/06/2014 57.109 EUR 56.550<br />
57.127 0,25<br />
56.550<br />
57.127 0,25<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 56.550<br />
57.127 0,25<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
185.508<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
178.566 0,79<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
POWERSHARES QQQ 2.341 USD 83.649<br />
118.380 0,53<br />
SPDR S&P500 ETF TRUST S.1 1.333 USD 114.766<br />
143.016 0,64<br />
VANGUARD EMERGING MARKET /ETF 6.891 USD 230.705<br />
216.936 0,96<br />
429.120<br />
478.332 2,13<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
QUADRIM 8 -I- DE /CAP 1 EUR 294.910<br />
288.896 1,29<br />
294.910<br />
288.896 1,29<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
MA3 RICI E COM-IC1 EUR HED/CAP 853 EUR 114.219<br />
99.377 0,44<br />
PICTET SEL CALLISTO-I-EUR-/CAP 1.713 EUR 171.328<br />
160.860 0,72<br />
3A ALTER /MULTI STRAT EUR B 541 EUR 695.159<br />
690.045 3,06<br />
3A MULTI ARBITRAGE EUR -B-/CAP 349 EUR 418.294<br />
431.178 1,92<br />
1.399.000<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
2.123.030<br />
1.381.460 6,14<br />
2.148.688 9,56<br />
Total/Totale/Summe/Total 17.521.571<br />
17.658.554 78,58<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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