Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Notes aux états financiers au<br />
Nota integrativa ai rendiconti<br />
30 juin 2012 finanziari al 30 giugno 2012<br />
Note 11 – Changements dans la composition du<br />
portefeuille-titres<br />
Les changements dans la composition du portefeuille-titres. des<br />
instruments du marché monétaire sont disponibles, sans frais, au siège<br />
social de la SICAV.<br />
Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès du<br />
représentant.<br />
Note 12 – Prêts sur titres<br />
Au 30 juin 2012, la valeur des titres prêtés était la suivante :<br />
Diversified 1.657.597 EUR<br />
Dynamic Allocation 2.215.821 EUR<br />
European Corporate Bonds 22.181.698 EUR<br />
European Fixed Income 658.886 EUR<br />
European Opportunities 126.209.602 EUR<br />
European Small Cap 1.591.937 EUR<br />
Italian Opportunities 705.057 EUR<br />
Japan Opportunities 167.280.365 JPY<br />
US Dollar Bonds 497.759 USD<br />
US Value 281.906 USD<br />
World Opportunities 355.952 EUR<br />
Le collatéral donné en couverture des titres prêtés représente au moins<br />
105% de la valeur de marché de ces titres au 30 juin 2012.<br />
Il est composé de titres issus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE<br />
ou ses autorités locales, ou par des organisations ou institutions<br />
supranationales.<br />
Nota 11 – Variazioni nella composizione del portafoglio<br />
titoli<br />
Le variazioni nella composizione del portafoglio titoli. degli strumenti del<br />
mercato monetario sono disponibili, gratuitamente, presso la sede sociale<br />
della SICAV.<br />
Questi documenti possono essere ottenuti gratuitamente presso il<br />
rappresentante.<br />
Nota 12 – Prestiti su titoli<br />
Al 30 giugno 2012, il valore dei titoli prestati era il seguente:<br />
Diversified 1.657.597 EUR<br />
Dynamic Allocation 2.215.821 EUR<br />
European Corporate Bonds 22.181.698 EUR<br />
European Fixed Income 658.886 EUR<br />
European Opportunities 126.209.602 EUR<br />
European Small Cap 1.591.937 EUR<br />
Italian Opportunities 705.057 EUR<br />
Japan Opportunities 167.280.365 JPY<br />
US Dollar Bonds 497.759 USD<br />
US Value 281.906 USD<br />
World Opportunities 355.952 EUR<br />
Le garanzie collaterali fornite come copertura dei titoli in prestito<br />
rappresentano almeno il 105% del relativo valore di mercato al 30 giugno<br />
2012.<br />
Le garanzie collaterali sono costituite da titoli emessi o garantiti da paesi<br />
membri dell'Ocse o da loro autorità locali, ovvero da organizzazioni o istituti<br />
sovranazionali.<br />
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