Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Diversified<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Brésil/Brasile/Brasilien/Brasil (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
SABESP.CIA SANEAM.BAS.ESTADO 17.600 BRL 458.167<br />
529.062 0,42<br />
821.822<br />
878.602 0,70<br />
Canada/Canada/Kanada/Canadá<br />
BARRICK GOLD CORP 13.000 USD 367.731<br />
384.863 0,31<br />
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 7.950 CAD 406.257<br />
529.084 0,42<br />
GOLDCORP INC 11.000 USD 349.954<br />
325.740 0,26<br />
METRO INC -A- /SUB VTG 11.900 CAD 406.613<br />
479.502 0,38<br />
1.530.555<br />
1.719.189 1,37<br />
Corée du Sud/Corea del Sud/Südkorea/Corea del Sur<br />
HAN KOOK TIRE MANUFACTURING CO 14.700 KRW 449.492<br />
458.090 0,36<br />
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 600 KRW 444.943<br />
495.713 0,40<br />
894.435<br />
953.803 0,76<br />
Danemark/Danimarca/Dänemark/Dinamarca<br />
CARLSBERG AS B 6.500 DKK 405.168<br />
403.237 0,32<br />
COLOPLAST /-B- 2.900 DKK 319.356<br />
411.146 0,33<br />
NOVO-NORDISK A/S B 3.950 DKK 261.110<br />
450.823 0,36<br />
WILLIAM DEMANT HLDG 4.100 DKK 231.095<br />
290.362 0,23<br />
1.216.729<br />
1.555.568 1,24<br />
Espagne/Spagna/Spanien/España<br />
AMADEUS IT HOLDING SR. A 22.300 EUR 254.223<br />
372.410 0,30<br />
INDITEX /REG 3.600 EUR 143.396<br />
293.508 0,23<br />
PROSEGUR CIA DE SEGURID./NAM 6.540 EUR 222.772<br />
264.347 0,21<br />
620.391<br />
930.265 0,74<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
ALLERGAN INC 5.500 USD 200.675<br />
401.194 0,32<br />
AMAZON COM INC 3.540 USD 217.067<br />
636.980 0,51<br />
APPLE INC 2.710 USD 308.450<br />
1.247.105 0,98<br />
BANK OF AMERICA CORP 85.000 USD 610.044<br />
547.890 0,44<br />
CELGENE CORP 6.000 USD 268.614<br />
303.345 0,24<br />
CHEVRON CORPORATION 10.200 USD 601.155<br />
847.956 0,67<br />
CISCO SYSTEMS INC 24.000 USD 438.053<br />
324.715 0,26<br />
CITIGROUP INC 19.900 USD 577.909<br />
429.817 0,34<br />
COLGATE-PALMOLIVE CO 7.200 USD 348.835<br />
590.615 0,47<br />
CONOCOPHILLIPS 18.200 USD 654.933<br />
801.398 0,64<br />
DENDREON CORP 13.000 USD 277.491<br />
75.805 0,06<br />
DR HORTON INC 29.500 USD 307.373<br />
427.257 0,34<br />
EXXON MOBIL CORP 11.600 USD 646.846<br />
782.169 0,62<br />
FACEBOOK INC A 11.100 USD 307.091<br />
272.197 0,22<br />
FEDEX CORP 7.600 USD 379.687<br />
548.628 0,44<br />
GOOGLE INC A 820 USD 211.060<br />
374.814 0,30<br />
IBM CORP 2.100 USD 299.937<br />
323.642 0,26<br />
37
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