Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Multi-Strategy Ucits Alternative (USD)<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
Autriche/Austria/Österreich/Austria<br />
SALUS ALPHA RN SS -V- /CAP 1.375 EUR 189.384<br />
191.757 3,60<br />
189.384<br />
191.757 3,60<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
CAZENOVE ABS UK DYN -P2- GBP 175.107 GBP 323.983<br />
332.734 6,25<br />
CF ODEY UK ABS RET -INSTI- GBP 134.469 GBP 332.660<br />
366.305 6,88<br />
GARTMORE UK ABS RET GBP -I- CAP 209.349 GBP 375.328<br />
370.941 6,96<br />
HSI CREDIT ALPHA -Y- GBP ACC 210.293 GBP 330.420<br />
350.614 6,58<br />
M&G MACRO EPISODE -T- NET USD 26.319 USD 270.230<br />
251.022 4,71<br />
1.632.621<br />
1.671.616 31,38<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
MATRIX CANT QUANT FARADAY USD 289.587 USD 294.655<br />
331.867 6,23<br />
MATRIX LAZARD OPP -INSTIT- USD 291.272 USD 294.686<br />
288.068 5,41<br />
POLAR CAP NORTH AMER -I- USD 18.226 USD 198.668<br />
200.308 3,76<br />
788.009<br />
820.243 15,40<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
AC STAT VALUE MN 12V-A-EUR/CAP 1.835 EUR 337.184<br />
325.561 6,11<br />
CS1L SM CAP ALPHA L/S -I- /CAP 258 EUR 392.585<br />
343.984 6,46<br />
DBPL4 DBX SYS A -I1C-U- CAP 2.990 USD 324.150<br />
324.020 6,08<br />
EXANE 1 ARCHIM - SHS -A-/CAP 27 USD 275.077<br />
276.343 5,19<br />
EXANE 1 ARCHIM -A- /CAP 7 EUR 124.382<br />
124.508 2,34<br />
MLIS CCI HLSU EUR-B-ACC/CAP 2.660 EUR 409.704<br />
360.692 6,78<br />
MLIS YORK E-D U-SHS -USD E/CAP 1.086 USD 114.677<br />
104.557 1,96<br />
MLIS YORK EVENT DR USD -B- /CAP 1.791 USD 194.311<br />
192.278 3,61<br />
WORLD INV ABSOL EMERG/-C-CAP 1.779 EUR 272.031<br />
268.138 5,03<br />
2.444.101<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
5.054.115<br />
2.320.081 43,56<br />
5.003.697 93,94<br />
Total/Totale/Summe/Total 5.054.115<br />
5.003.697 93,94<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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