Informe semestral (pdf) - Cajastur

Notes aux états financiers au
Nota integrative ai rendiconti
30 juin 2012 finanziari al 30 giugno 2012
Compartiment Classe Taux maximum de la
commission de performance
Comparto Classe Tasso massimo della
commissione di performance
Asia Opportunities* USD2, EUR2, No Load, EUR2, I USD2 20%
EUR2, CHF2, GBP2, USD2, SGD2, No
Load EUR2, I EUR2, I CHF2
10%
Credit Opportunities
J EUR2 15%
Dynamic Allocation EUR2, I EUR2 20%
Emerging Markets Dynamic
USD2, EUR2, GBP2, No Load EUR2, I
USD2
20%
European Opportunities EUR2, CHF2, GBP2, SGD2, I EUR2 20%
European Small Cap EUR2, CHF2, I EUR2, NO Load EUR2 10%
Global Convertibles
EUR2, CHF2, USD2, SGD2, No Load
EUR2, I EUR2, I USD2, Advent
Phoenix EUR2, Advent Phoenix USD2,
Advent Phoenix GBP2
20%
Italian Opportunities EUR2, I EUR2 20%
Japan Opportunities
Hurdle rate ou indice de référence
Hurdle rate o indice di riferimento
MSCI AC TR net Asia Ex-Japan USD (Ticker
NDUECAXJ, USD)
Euribor 1 Mois / 1 mese/
(Bloomberg : EUR001M Index)
Euribor 1 Mois / 1 mese/
(Bloomberg : EUR001M Index) plus 100
points de base / più 100 punti base
Benchmark compose à 50% du MSCI EMU
NR EUR (Ticker NDDLEMU, en EUR) et à
50% du JPM GBI EMU 1-3 LC (Ticker
JNEU1R3 Index, en EUR)/
Il benchmark si compone al 50% del MSCI
EMU NR EUR (Ticker NDDLEMU, in EUR) e
al 50% del JPM GBI EMU 1-3 LC (Ticker
JNEU1R3 Index, in EUR/)
MSCI TR net Emerging Markets USD (Ticker
NDUEEGF, USD)
STOXX Europe 600 EUR (net return) (Ticker
SXXR, en EUR)
STOXX Europe Small 200 EUR (net return)
(Ticker SCRX, en EUR)
BarCap Global Defensive Convertible Index
Total Return Hedged in EUR/ Hedged in
EUR/ (Ticker BGCDTREH, en EUR)
FTSE Italia All Share TR (Ticker TITLMSE, en
EUR)
JPY2, GBP2, I JPY2 20% Topix TR (Ticker TPXDDVD, en JPY)
EUR2, I EUR2 20%
LatAm Opportunities
USD2, EUR2, SGD2, No Load EUR2, I
USD2, M USD2
20%
US Selection** USD2, CHF2, SGD2, I USD2 10%
US Small Cap I USD2 20%
US Value USD2, CHF2, SGD2, I USD2 10%
World Opportunities I EUR2 20%
Topix Euro Hedged TR (Ticker TPXDEH, en
EUR)
MSCI EM Latin America 10/40 TR Net USD
(Ticker MN40LAU, en USD)
S&P 500 Net TR (Ticker SPTR500N, en
USD)
Russell 2000 TR net (Ticker RU20N30U
Index, en USD)
S&P 500 Net TR (Ticker SPTR500N, en
USD)
MSCI World NR EUR (Ticker NSESWRLD
Index, en EUR)
En cas de disparition du benchmark ou indice de référence, le Conseil d’Administration se réserve le droit de modifier le benchmark de référence par résolution
circulaire.
In caso di scioglimento del benchmark o dell'indice di riferimento, il Consiglio d'Amministrazione si riserva il diritto di sostituire l’indice di riferimento mediante
delibera circolare.
*Le compartiment OYSTER-Asia Opportunities a été liquidé le 1 er juin 2012.
*El compartimento OYSTER-Asia Opportunities fue liquidada el 1 junio 2012.
**Le compartiment OYSTER- US Selection a été lancé le 29 mars 2012.
**Il comparto OYSTER-US Selection è stato lanciato il 29 marzo 2012.
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