Informe semestral (pdf) - Cajastur

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European Selection
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Portugal/Portogallo/Portugal/Portugal
JERONIMO MARTINS SGPS SA 31.000 EUR 409.698
413.075 1,04
409.698
413.075 1,04
Russie/Russia/Russland/Rusia
MAGNIT OJSC - SGDR 39.800 USD 694.921
943.371 2,38
SBERBANK OF RUSSIA OJSC/SADR 77.400 USD 671.887
659.917 1,66
1.366.808
1.603.288 4,04
Suède/Svezia/Schweden/Suecia
BIOGAIA AB B 28.600 SEK 546.726
524.037 1,32
ELEKTA AB 15.800 SEK 572.779
568.544 1,43
VOLVO B 72.700 SEK 780.351
653.590 1,65
1.899.856
1.746.171 4,40
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza
ACTELION LTD ALLSCHWIL 20.800 CHF 655.262
673.618 1,70
DUFRY AG BASEL 8.900 CHF 728.966
848.392 2,13
HOLCIM LTD /NAM 18.000 CHF 759.742
784.494 1,97
TEMENOS GROUP AG /NAMEN 45.000 CHF 634.896
586.310 1,48
2.778.866
2.892.814 7,28
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 37.952.102
39.367.296 99,11
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
37.952.102
39.367.296 99,11
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
Actions/Azioni/Aktien/Acciones
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán
VERIPOS INC 5.900 NOK -
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Actions/Azioni/Aktien/Acciones -
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Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
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Total/Totale/Summe/Total 37.952.102
39.367.296 99,11
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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