Informe semestral (pdf) - Cajastur
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US Dollar Bonds<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Croatie/Croazia/Kroatien/Croacia<br />
CROATIA 6.25% 12-27/04/2017 200.000 USD 202.303<br />
199.461 0,67<br />
202.303<br />
199.461 0,67<br />
Danemark/Danimarca/Dänemark/Dinamarca<br />
CARLS BREW 2.625% 12-03/07/2019 100.000 EUR 123.997<br />
126.934 0,43<br />
DSK BK 3.875% 11-14/04/2016 200.000 USD 197.673<br />
196.394 0,66<br />
321.670<br />
323.328 1,09<br />
Egypte/Egitto/Ägypten/Egipto<br />
AFREX BK 5.75% 11-27/07/2016 200.000 USD 203.084<br />
208.500 0,70<br />
203.084<br />
208.500 0,70<br />
Emirates arabes/Emirati Arabi Uniti/Vereinigte Arabische Emirate/Emiratos árabes<br />
EBIUH 4.625% 12-28/03/2017 200.000 USD 198.771<br />
203.000 0,68<br />
198.771<br />
203.000 0,68<br />
Espagne/Spagna/Spanien/España<br />
BANKINTER 4.125% 12-22/03/2017 200.000 EUR 263.349<br />
228.873 0,77<br />
G CATALUNYA 2.75% 10-24/03/2016 30.000 CHF 29.793<br />
21.666 0,07<br />
GAS NCP 4.375% 09-02/11/2016 100.000 EUR 128.266<br />
115.891 0,39<br />
ICO 1.375% 09-07/10/2013 40.000 CHF 39.588<br />
39.722 0,13<br />
ICO 2.375% 10-04/03/2013 650.000 USD 634.033<br />
637.807 2,15<br />
ICO 4.50% 06-07/03/2013 250.000 GBP 369.525<br />
386.494 1,30<br />
ICO 5% 06-14/11/2016 EMTN 200.000 USD 194.824<br />
185.772 0,63<br />
ICO 5.375% 07-02/07/2012 400.000 USD 400.687<br />
400.000 1,35<br />
MADRID 3% 09-29/07/2014 30.000 CHF 34.628<br />
26.830 0,09<br />
MADRID 4.75% 12-26/03/2015 100.000 EUR 130.535<br />
118.900 0,40<br />
SANT ID 4% 12-27/03/2017 200.000 EUR 262.033<br />
229.315 0,77<br />
TELEFONICA 3.992% 11-16/02/2016 250.000 USD 242.178<br />
223.445 0,75<br />
TELEFONICA 5.597% 12-12.3.20 200.000 GBP 314.709<br />
270.181 0,91<br />
3.044.148<br />
2.884.896 9,71<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
CATERPILLAR 2.9% 12-16/03/2014 1.000.000 CNY 158.146<br />
157.392 0,53<br />
CISCO SYS FRN 11-14/03/2014 100.000 USD 100.058<br />
100.509 0,34<br />
GECC 2.3% 12-27/04/2017 200.000 USD 199.027<br />
201.352 0,68<br />
GOLD.SACHS FRN 05-12/01/2015 140.000 USD 131.598<br />
132.070 0,44<br />
GS 3.3% 12-03/05/2015 SRN 300.000 USD 299.167<br />
299.959 1,01<br />
MORGAN ST 4.5% 11-23/02/2016 200.000 EUR 248.500<br />
253.856 0,86<br />
MORGAN STANLEY 4.75% 12-22/03/2017 200.000 USD 197.944<br />
199.560 0,67<br />
NESTLE 1.375% 12-21/06/2017 200.000 USD 199.859<br />
198.942 0,67<br />
1.534.299<br />
1.543.640 5,20<br />
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