Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Emerging Markets Dynamic<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Mexique/Messico/Mexiko/México<br />
AMERICA MOVIL SAB DE CV L 583.911 MXN 699.803<br />
758.490 2,27<br />
GRUPO FIN.BAN.SA DE CV GFN. O 70.308 MXN 238.488<br />
361.022 1,08<br />
GRUPO TELEVISA SA/CERT.PAR 97.754 MXN 386.266<br />
418.294 1,25<br />
OHL MEXICO SAB DE CV 225.563 MXN 416.211<br />
273.010 0,82<br />
URBI DESARROLLOS URBANOS SAB 169.931 MXN 329.800<br />
162.516 0,49<br />
2.070.568<br />
1.973.332 5,91<br />
Panama/Panama/Panama/Panamá<br />
COPA HOLDINGS A 2.642 USD 172.099<br />
217.912 0,65<br />
172.099<br />
217.912 0,65<br />
Pérou/Perù/Peru/Perú<br />
CEMENTOS PACASMAYO /SADR 16.304 USD 184.803<br />
165.160 0,49<br />
184.803<br />
165.160 0,49<br />
Philippines/Filippine/Philippinen/Filipinas<br />
PHIL.LONG DIST.TEL. 4.980 PHP 296.566<br />
313.204 0,94<br />
296.566<br />
313.204 0,94<br />
Russie/Russia/Russland/Rusia<br />
GROUPE LSR /SGDR REPR.SREG S 80.077 USD 656.844<br />
343.450 1,03<br />
LUKOIL /SADR REP.1 SHS 12.556 USD 731.068<br />
689.324 2,06<br />
MOBILE TELESYSTEMS OJS/SADR 20.903 USD 422.416<br />
359.532 1,08<br />
1.810.328<br />
1.392.306 4,17<br />
Taïwan/Taiwan/Taiwan/Taiwán<br />
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING CO 528.137 TWD 296.593<br />
300.433 0,90<br />
FAR EASTERN TEXTILE LTD 243.500 TWD 283.059<br />
256.662 0,77<br />
HON HAI PRECISION IND CO LTD 235.459 TWD 721.306<br />
704.376 2,11<br />
HTC CORP 19.283 TWD 282.565<br />
251.324 0,75<br />
MEDIA TEK INCORPORATION 37.971 TWD 489.932<br />
346.870 1,04<br />
TAIWAN FERTILIZER CO LTD 115.900 TWD 380.914<br />
264.884 0,79<br />
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT 392.449 TWD 774.535<br />
1.067.641 3,21<br />
3.228.904<br />
3.192.190 9,57<br />
Thaïlande/Tailandia/Thailand/Tailandia<br />
ADVANC.INFO SERV./NON-VOT 39.269 THB 227.396<br />
228.120 0,68<br />
BANGKOK BK PUB./NV DEP.RECEIPT 69.200 THB 253.292<br />
417.247 1,25<br />
BUMRUNDGRAD HOSPITAL /FOR 104.300 THB 94.625<br />
229.879 0,69<br />
PTT EXPLOR.& PROD./NON-VOT. 25.100 THB 138.422<br />
132.770 0,40<br />
713.735<br />
1.008.016 3,02<br />
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