Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
US Dollar Bonds<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Finlande/Finlandia/Finnland/Finlandia<br />
MUNI FIN 1.625% 12-25/04/2017 500.000 USD 498.797<br />
502.040 1,69<br />
NOKIA OYJ 5.5% 09-04/02/2014 150.000 EUR 201.856<br />
180.364 0,61<br />
700.653<br />
682.404 2,30<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
BNP US MED FRN 11-10/01/2014 140.000 USD 136.555<br />
136.895 0,46<br />
BNPP 3.25% 10-11/03/2015 150.000 USD 143.249<br />
150.900 0,51<br />
CADES 2.125% 12-12/04/2017 500.000 USD 497.495<br />
501.504 1,69<br />
CADES 3% 10-26/10/2020 300.000 USD 303.591<br />
305.094 1,03<br />
CEDB 1.5% 12-22/02/2017 500.000 USD 497.895<br />
500.868 1,69<br />
CFF 2.5% 10-16/09/2015 REG-S 300.000 USD 296.208<br />
300.942 1,01<br />
DANONE 3% 12-15/06/2022 200.000 USD 199.500<br />
199.000 0,67<br />
DEXIA MUN AG 5.25% 07-16/02/2017 120.000 USD 119.344<br />
125.850 0,42<br />
PSA FIN 3.25% 12-25/09/2015 25.000 CHF 25.763<br />
26.331 0,09<br />
RCI BQ 4.6% 11-12/04/2016 150.000 USD 149.630<br />
148.907 0,50<br />
SOCGEN 2.2% 10-14/09/2013 150.000 USD 148.201<br />
147.141 0,50<br />
2.517.431<br />
2.543.432 8,57<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña<br />
ABBEY NATL 3.875% 09-10/11/2014 150.000 USD 147.801<br />
147.776 0,50<br />
BRITEL 2% 12-22/06/2015 250.000 USD 250.091<br />
251.977 0,86<br />
EVERYTHING 4.375% 12-28/03/2019 100.000 GBP 157.164<br />
155.473 0,52<br />
HSBC 2.875% 12-30/04/2015 400.000 CNY 63.272<br />
63.746 0,21<br />
LLOYDS TSB FRN 6% 11-01/04/2016 150.000 USD 149.327<br />
134.400 0,45<br />
LLOYDS 4.2% 12-28/03/2017 200.000 USD 199.797<br />
200.230 0,68<br />
LLOYDS 4.625% 12-02/02/2017 100.000 EUR 131.247<br />
133.725 0,45<br />
NOMURA FRN 09-18/11/2014 150.000 USD 150.077<br />
152.250 0,51<br />
NRTH ROCK 5.625% 07-22/06/2017 100.000 USD 107.071<br />
107.705 0,36<br />
1.355.847<br />
1.347.282 4,54<br />
Guernesey/Guernesey/Guernesey/Guernesey<br />
CS GRP IV FRN 12-22/03/2022 SUB 30.000 CHF 32.945<br />
31.106 0,10<br />
32.945<br />
31.106 0,10<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán<br />
IPIC GMTN 3.75% 11-01/03/2017 500.000 USD 498.176<br />
519.250 1,75<br />
498.176<br />
519.250 1,75<br />
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda<br />
BK IRELAND MTG 4.625% 09-16/09/2014 100.000 EUR 118.663<br />
118.818 0,40<br />
BK IRELAND 4% 10-28/01/2015 150.000 EUR 177.340<br />
162.318 0,55<br />
DEPFA ACS 4.875% 05-28/10/2015 100.000 USD 101.965<br />
101.450 0,34<br />
GPB EUROBD 5.625% 12-17/05/2017 200.000 USD 200.102<br />
202.188 0,68<br />
105
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