Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Global High Yield<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán<br />
SABLE INTL 8.75% 12-01/02/2020 230.000 USD 235.673<br />
246.100 0,13<br />
235.673<br />
246.100 0,13<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
AGUILA 3 S.A. 7.875% 11-31/01/2018 200.000 USD 195.000<br />
206.000 0,11<br />
APERAM 7.375% 11-01/04/2016 200.000 USD 178.000<br />
172.000 0,09<br />
WIND ACQ 7.25% 10-15/02/2018 620.000 USD 578.301<br />
542.500 0,28<br />
WIND ACQ 7.375% 10-15/02/2018 815.000 EUR 935.241<br />
889.477 0,45<br />
1.886.542<br />
1.809.977 0,93<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
GMAC INTL 7.5% 10-21/04/2015 3.515.000 EUR 4.603.462<br />
4.650.291 2,38<br />
SCHAEFF FIN 6.75% 12-01/07/2017 3.800.000 EUR 4.773.250<br />
4.773.250 2,43<br />
SCHAEFF FIN 7.75% 12-15/02/2017 1.300.000 EUR 1.690.352<br />
1.720.045 0,88<br />
11.067.064<br />
11.143.586 5,69<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 34.256.434<br />
34.478.250 17,63<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
35.432.179<br />
35.529.694 18,17<br />
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati<br />
regolamentati/Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios<br />
negociados en otro mercado reglamentado<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Australie/Australia/Australien/Australia<br />
FMG RES 8.25% 11-01/11/2019 144A 1.065.000 USD 1.103.646<br />
1.128.900 0,58<br />
1.103.646<br />
1.128.900 0,58<br />
Bermudes/Bermuda/Bermudas/Bermudas<br />
AIRCASTLE 6.75% 12-15/04/2017 1.115.000 USD 1.117.475<br />
1.126.150 0,58<br />
AIRCASTLE 9.75% 10-01/08/2018 125.000 USD 132.344<br />
138.438 0,07<br />
1.249.819<br />
1.264.588 0,65<br />
Canada/Canada/Kanada/Canadá<br />
AIR CANADA 9.25%10-01/08/2015 144A 2.180.000 USD 2.132.312<br />
2.130.950 1,09<br />
BOMBARDIER INC 5.75% 12-15/03/2022 610.000 USD 605.900<br />
607.713 0,31<br />
CONNACHER 8.50% 11-01/08/2019 1.060.000 USD 1.029.063<br />
901.000 0,46<br />
INMET MINING CORP 8.75% 01/06/2020 5.195.000 USD 5.121.438<br />
5.143.050 2,62<br />
VIDEOTRON5% 12-15/07/2022 420.000 USD 420.000<br />
426.300 0,22<br />
9.308.713<br />
9.209.013 4,70<br />
84
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