Informe semestral (pdf) - Cajastur

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012
OYSTER – SICAV
Teilfonds Klasse Maximale
Performanceprovision in %
Compartimento Clase Tasa máxima de la comisión
de resultados
Asia Opportunities* USD2, EUR2, No Load, EUR2, I USD2 20%
EUR2, CHF2, GBP2, USD2, SGD2, No
Load EUR2, I EUR2, I CHF2
10%
Credit Opportunities
J EUR2 15%
Dynamic Allocation EUR2, I EUR2 20%
Emerging Markets Dynamic
USD2, EUR2, GBP2, No Load EUR2, I
USD2
20%
European Opportunities EUR2, CHF2, GBP2, SGD2, I EUR2 20%
European Small Cap EUR2, CHF2, I EUR2, NO Load EUR2 10%
Global Convertibles
EUR2, CHF2, USD2, SGD2, No Load
EUR2, I EUR2, I USD2, Advent
Phoenix EUR2, Advent Phoenix USD2,
Advent Phoenix GBP2
20%
Italian Opportunities EUR2, I EUR2 20%
Japan Opportunities
Hurdle Rate oder Referenzindex
Hurdle rate o índice de referencia
MSCI AC TR net Asia Ex-Japan USD (Ticker
NDUECAXJ, USD)
Euribor 1 Monat / 1 mes / (Bloomberg :
EUR001M Index)
Euribor 1 Monat / 1 mes (Bloomberg :
EUR001M Index) zzgl. 100 Basispunkte /
más 100 puntos de base/
Zu 50 % aus dem MSCI EMU NR EUR
(Ticker NDDLEMU, in EUR) und zu 50 % aus
dem JPM GBI EMU 1-3 LC (Ticker
JNEU1R3 Index, in EUR)
zusammengesetzter Index/
El Índice de referencia compuesto en un
50% del MSCI EMU NR EUR (Ticker
NDDLEMU, en EUR) y en un 50% del JPM
GBI EMU 1-3 LC (Ticker JNEU1R3 Index, en
EUR)/
MSCI TR net Emerging Markets USD (Ticker
NDUEEGF, USD)
STOXX Europe 600 EUR (net return) (Ticker
SXXR, en EUR)
STOXX Europe Small 200 EUR (net return)
(Ticker SCRX, en EUR)
BarCap Global Defensive Convertible Index
Total Return Hedged in EUR/ Hedged in
EUR (Ticker BGCDTREH, en EUR)
FTSE Italia All Share TR (Ticker TITLMSE, en
EUR)
JPY2, GBP2, I JPY2 20% Topix TR (Ticker TPXDDVD, en JPY)
EUR2, I EUR2 20%
LatAm Opportunities
USD2, EUR2, SGD2, No Load EUR2, I
USD2, M USD2
20%
US Selection** USD2, CHF2, SGD2, I USD2 10%
US Small Cap I USD2 20%
US Value USD2, CHF2, SGD2, I USD2 10%
World Opportunities I EUR2 20%
Topix Euro Hedged TR (Ticker TPXDEH, en
EUR)
MSCI EM Latin America 10/40 TR Net USD
(Ticker MN40LAU, en USD)
S&P 500 Net TR (Ticker SPTR500N, en
USD)
Russell 2000 TR net (Ticker RU20N30U
Index, en USD)
S&P 500 Net TR (Ticker SPTR500N, en
USD)
MSCI World NR EUR (Ticker NSESWRLD
Index, en EUR)
Wird eine bestimmte Benchmark bzw. ein Referenzindex nicht mehr ermittelt, behält sich der Vorstand das Recht vor, mittels Umlaufbeschluss einen anderen
Referenzindex festzulegen.
En caso de la desaparición del índice o del índice de referencia, el Consejo deAdministración se reserva el derecho de modificarlo por medio de una resolución.
*Der Teilfonds OYSTER-Asia Opportunities wurde am 1. Juni 2012 liquidiert..
*El compartimento OYSTER-Asia Opportunities se liquidó el 1 de junio de 2012.
**Der Teilfonds OYSTER-US Selection wurde am 29. März 2012 aufgelegt
**El compartimento OYSTER-European Selection se lanzó el 29 de marzo de 2012.
.
139