Informe semestral (pdf) - Cajastur

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US Dollar Bonds
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Irlande/Irlanda/Irland/Irlanda (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
IRELAND 5% 02-18/04/2013 200.000 EUR 261.061
254.914 0,86
859.131
839.688 2,83
Islande/Islanda/Island/Islandia
ICELAND 5.875% 12-11/05/2022 100.000 USD 99.122
97.980 0,33
99.122
97.980 0,33
Italie/Italia/Italien/Italia
INTESA SAN 5% 12-28/02/2017 100.000 EUR 131.750
124.946 0,42
ITALY 2.125% 09-05/10/2012 500.000 USD 488.069
498.070 1,67
ITALY 2.125% 10-16/09/2013 500.000 USD 468.125
494.540 1,67
ITALY 2.5% 06-30/01/2018 50.000 CHF 51.036
46.889 0,16
ITALY 3% 11-01/04/2014 BTP 150.000 EUR 195.104
188.854 0,64
ITALY 4% 06-01/02/2017 BTP 200.000 EUR 259.769
245.840 0,83
ITALY 4.75% 06-25/01/2016 300.000 USD 296.789
296.925 1,00
ITALY 6.875% 93-27/09/2023 500.000 USD 480.975
509.549 1,71
TELECOM IT 4.625% 12-15/06/2015 100.000 EUR 124.782
126.239 0,43
2.496.399
2.531.852 8,53
Japon/Giappone/Japan/Japón
ORIX CO 3.75% 12-09/03/2017 200.000 USD 197.923
198.150 0,67
197.923
198.150 0,67
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo
EIB 2.125% 12-15/03/2019 700.000 USD 701.359
703.424 2,37
EIB 4.875% 06-15/02/2036 500.000 USD 561.884
580.096 1,95
FIAT FT 5% 12-07/09/2015 40.000 CHF 43.266
43.423 0,15
FIAT FT 6.125% 11-08/07/2014 EMTN 100.000 EUR 142.418
126.589 0,43
1.448.927
1.453.532 4,90
Norvège/Norvegia/Norwegen/Noruega
EKSPORTFIN 2.375% 11-25/05/2016 150.000 USD 144.945
133.331 0,45
EKSPORTFIN 2.875% 09-16/11/2016 30.000 CHF 29.554
28.732 0,10
174.499
162.063 0,55
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos
BNG 1.375% 12-23/03/2015 400.000 USD 399.155
400.456 1,35
COOPERATIEVE 3.875% 12-08/02/2022 250.000 USD 246.637
251.960 0,85
EDP FIN BV 3.25% 10-16/03/2015 200.000 EUR 222.202
232.256 0,78
EDP FIN 5.375% 07-02/11/2012 REGS 100.000 USD 96.802
100.239 0,34
ENEL FIN 3.875% 09-07/10/2014 REG-S 200.000 USD 195.193
196.918 0,66
KBC IFIMA 4.5% 12-27/03/2017 100.000 EUR 131.969
127.249 0,43
PORTUGAL TEL 6% 09-30/04/2013 100.000 EUR 135.870
128.334 0,43
RABOBK FRN 10-01/02/2015 100.000 USD 99.352
98.500 0,33
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