Informe semestral (pdf) - Cajastur
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-<br />
LatAm Opportunities<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Brésil/Brasile/Brasilien/Brasil<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
ABRIL EDUCACAO SA 9.408 BRL 120.896<br />
130.462 2,45<br />
ALPARGATAS SA 21.246 BRL 139.875<br />
141.047 2,65<br />
AMBEV CIA DE BEBIDAS /ADR 4.293 USD 122.031<br />
164.551 3,09<br />
AMIL PARTICIPACOES SA 7.593 BRL 76.513<br />
75.612 1,42<br />
BANCO BRADESCO /SADR 9.047 USD 179.209<br />
134.529 2,53<br />
BCO ABC BRASIL /CONV PFD 20.758 BRL 187.372<br />
98.214 1,84<br />
BCO BRADESCO SA /PREF. 3.178 BRL 58.463<br />
47.140 0,88<br />
BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES 21.174 BRL 162.424<br />
107.525 2,02<br />
BR BROKERS 24.520 BRL 122.438<br />
79.326 1,49<br />
BR MALLS PARTICIPAES SA 7.496 BRL 67.189<br />
85.416 1,60<br />
BRF BR FOODS /SADR 9.019 USD 171.007<br />
136.999 2,57<br />
CETIP SA BALCAO ORGANIZADO 5.725 BRL 90.548<br />
71.192 1,34<br />
CIA HERING 3.588 BRL 76.647<br />
67.727 1,27<br />
CIA SIDER.NAC/SADR (REP.1SH) 5.877 USD 92.306<br />
33.323 0,63<br />
DIAGNOST DA AMERICA SA BRL 9.700 BRL 117.675<br />
63.483 1,19<br />
DIRECIONAL ENGENHARIA SA 23.914 BRL 181.302<br />
115.515 2,17<br />
DURATEX 19.596 BRL 176.552<br />
103.201 1,94<br />
GERDAU SA 9.091 USD 114.491<br />
79.637 1,49<br />
INVESTIMENTOS ITAU /PREF. 16.396 BRL 118.510<br />
69.046 1,30<br />
ITAU UNIBANCO HLDG/PFD SADR 13.630 USD 314.860<br />
189.730 3,56<br />
KROTON EDUCACIONAL 07-OPEN/CV 4 BRL 6<br />
4 -<br />
LOJAS RENNER SA 1.378 BRL 51.655<br />
38.470 0,72<br />
M. DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E 2.733 BRL 66.095<br />
79.887 1,50<br />
MRV ENGENHARIA 18.611 BRL 156.679<br />
85.750 1,61<br />
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 4.154 BRL 91.314<br />
101.172 1,90<br />
OI SA/ ADR 6.078 USD 169.817<br />
75.003 1,41<br />
PETROLEO BRASILEIRO /SADR 13.498 USD 501.859<br />
253.356 4,76<br />
SLC AGRICOLA SA 6.783 BRL 65.808<br />
67.176 1,26<br />
TRANSMISSAO DE EN.PAULISTA/PFD 2.092 BRL 60.964<br />
66.436 1,25<br />
VALE / -A- /SADR 18.974 USD 554.960<br />
370.182 6,94<br />
4.409.465<br />
3.131.111 58,78<br />
Canada/Canada/Kanada/Canadá<br />
PETROMINERALES 6.822 CAD 213.441<br />
76.956 1,44<br />
213.441<br />
76.956 1,44<br />
Chili/Cile/Chile/Chile<br />
AES GENER SHS 79.722 CLP 43.105<br />
45.815 0,86<br />
CENCOSUD SA 15.602 CLP 102.922<br />
85.834 1,62<br />
CORPBANCA 5.432.500 CLP 71.803<br />
68.379 1,28<br />
CRUZ BLANCA SALUD 71.310 CLP 73.917<br />
74.681 1,40<br />
ENERSIS SA /SPONS.ADR 4.480 USD 101.178<br />
83.776 1,57<br />
ENTEL. EMPR.NAC.DE TELECOM. 3.726 CLP 75.802<br />
69.470 1,30<br />
96
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