Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Diversified<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Grande-Bretagne/Gran Bretagna/Großbritannien/Gran Bretaña (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
PUT AUD/USD SPOT CROSS 12/09/2012<br />
0.9<br />
2.000.000 USD 7.625<br />
2.836 -<br />
88.886<br />
4.187 -<br />
Options/Opzioni/Optionen/Opciones 88.886<br />
4.187 -<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
2.897.007<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
2.951.433 2,35<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
ISHARES INC/MSCI TAIWAN INDEX 54.600 USD 487.907<br />
526.187 0,42<br />
ISHARES /NASDAQ BIOTECH.INDEX 18.700 USD 993.980<br />
1.914.944 1,52<br />
ISHARES SHS /FTSE 30.700 USD 821.866<br />
814.522 0,65<br />
ISHARES/D.J.US REAL EST.INDX 13.000 USD 503.414<br />
655.301 0,52<br />
POWERSHARE INDIA PTF 28.400 USD 334.779<br />
387.603 0,31<br />
3.141.946<br />
4.298.557 3,42<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
3A ALTER /MULTI STRAT EUR B 5.173 EUR 7.081.124<br />
6.596.032 5,25<br />
7.081.124<br />
Fonds d'investissement/Fondi di investimento/Investmentfonds/Fondos de inversión<br />
10.223.070<br />
6.596.032 5,25<br />
10.894.589 8,67<br />
Total/Totale/Summe/Total 108.761.854<br />
117.270.838 93,33<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
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