Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
European Small Cap<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Italie/Italia/Italien/Italia (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
YOOX SPA 46.840 EUR 278.463<br />
533.039 1,53<br />
3.200.419<br />
3.728.189 10,70<br />
Jersey/Jersey/Jersey/Jersey<br />
CAPE 142.670 GBP 740.254<br />
464.275 1,33<br />
740.254<br />
464.275 1,33<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
ACERGY SA 33.050 NOK 507.630<br />
513.024 1,47<br />
507.630<br />
513.024 1,47<br />
Norvège/Norvegia/Norwegen/Noruega<br />
PETROLEUM GEO-SERVICES ASA 61.200 NOK 584.028<br />
585.731 1,68<br />
584.028<br />
585.731 1,68<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
ASM INTERNATIONAL NV 21.300 EUR 568.318<br />
636.870 1,84<br />
GEMALTO 10.680 EUR 367.078<br />
604.381 1,73<br />
SBM OFFSHORE NV 38.800 EUR 583.798<br />
422.338 1,21<br />
1.519.194<br />
1.663.589 4,78<br />
Portugal/Portogallo/Portugal/Portugal<br />
JERONIMO MARTINS SGPS SA 34.570 EUR 445.082<br />
460.645 1,32<br />
445.082<br />
460.645 1,32<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
BIOGAIA AB B 26.700 SEK 561.516<br />
489.223 1,40<br />
ELEKTA AB 15.380 SEK 461.325<br />
553.431 1,59<br />
1.022.841<br />
1.042.654 2,99<br />
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza<br />
DKSH HOLDING LTD SHS 12.805 CHF 523.547<br />
554.349 1,59<br />
DUFRY AG BASEL 5.910 CHF 278.513<br />
563.370 1,62<br />
FISCHER GEORG AG 1.800 CHF 601.098<br />
488.904 1,40<br />
MICRONAS SEMICONDUCTOR /REG 82.270 CHF 331.799<br />
564.377 1,62<br />
1.734.957<br />
2.171.000 6,23<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 33.450.818<br />
35.065.224 100,65<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
33.450.818<br />
35.065.224 100,65<br />
75
Change language