Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Stand des Gesamtreinvermögens<br />
per 30. Juni 2012<br />
OYSTER -SICAV<br />
Estado globalizado correspondiente a<br />
los activos netos<br />
el 30 de junio de 2012<br />
(in der entsprechenden Fondswährung ausgedrückt)<br />
Aktiva<br />
Anschaffungskosten des Wertpapierportfolios<br />
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) auf Wertpapieren<br />
Wertpapierportfolio entsprechend Bewertungsbetrag<br />
Devisenoptionen<br />
Bankguthaben<br />
Forderungen aus Werpapierverkäufen<br />
Forderungen aus Zeichnungen<br />
Zins- und Dividendenforderungen, Nettobetrag<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten<br />
Andere Aktiva<br />
(expresado en la divisa del compartimento)<br />
Note<br />
Nota<br />
Anmerkung<br />
Nota<br />
Activos<br />
Coste de adquisicion de la cartera de titulos 2<br />
Plusvalia (minusvalia) no materializada<br />
Cartera de titulos al valor de valoracion 2<br />
Opciones en divisas 2<br />
Efectivo en bancos<br />
A percibir por inversiones vendidas<br />
A pericibir por suscripciones<br />
Intereses y dividendos a percibir, netos<br />
Plusvalia no realizada sobre contratos de cambio a plazo 7,2<br />
Plusvalia no realizada sobre contratos a plazo 8,2<br />
Otros activos<br />
Passiva<br />
Kontoüberziehung<br />
Verbindlichkeiten auf Wertpapierkäufen<br />
Auf Rückkäufe zahlbare Beträge<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten<br />
Nicht realisierter Verlust aus Swaps<br />
Nicht realisierter Verlust aus CFD<br />
Anlageberatergebühr<br />
Zahlbare leistungsabhängige Kommissionen<br />
Steuer auf nicht realisierten Gewinn auf Wertpapierbestände<br />
Zahlbare Steuern und Gebühren<br />
Registerstelle<br />
Andere Passiva<br />
Pasivos<br />
Descubierto bancario<br />
A pagar por inversiones compradas<br />
A pagar sobre readquisiciones<br />
Minusvalia no realizada sobre contratos de cambio a plazo 7,2<br />
Minusvalia no realizada sobre contratos a plazo 8,2<br />
Minusvalia no realizada sobre swaps 9, 2<br />
Minusvalia no realizada sobre CFD 10,2<br />
Comision de gestion a pagar 3<br />
Comision de rentabilidad a pagar 3<br />
Impuesto sobre plusvalia no realizada sobre inversiones<br />
Impuesto y gastos a pagar<br />
Teneduría de registro<br />
Otros pasivos<br />
Nettovermögenswert insgesamt<br />
Valor de inventario neto global<br />
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien<br />
Número de acciones en circulación<br />
Nettoinventarwert pro Aktie<br />
Valor neto del inventario por acción<br />
Investmentdurchschnittszinssatz von Aktien der europaïschen Union (in %)<br />
Die beiliegenden Anmerkungen gelten als fester Bestandteil dieser Finanzaufstellungen.<br />
* NL = No Load<br />
** Siehe Anmerkung 1<br />
*** APE2 = Advent Phoenix EUR2<br />
Tasa media de inversiõn sobre acciones de la Unión Europea (en %)<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.<br />
* NL = No Load<br />
** Véase la Nota 1<br />
*** APE2 = Advent Phoenix EUR2<br />
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