Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER -
SICAV
-
Italian Opportunities
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en
una bolsa de valores
Actions/Azioni/Aktien/Acciones
Italie/Italia/Italien/Italia
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
AMPLIFON SPA/AFTER SPLIT 122.000 EUR 445.809
449.692 1,21
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 116.000 EUR 1.711.099
1.236.560 3,33
ASTALDI SPA 110.000 EUR 662.457
550.550 1,48
ATLANTIA SPA 21.000 EUR 285.609
211.050 0,57
BANCA GENERALI SPA 184.000 EUR 1.599.381
1.665.200 4,48
BCA POPOLARE DI MILANO 2.656.000 EUR 1.023.355
996.000 2,68
BCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 71.000 EUR 439.942
301.608 0,81
BENI STABILI SPA 400.000 EUR 251.678
136.800 0,37
BREMBO SPA 52.000 EUR 419.338
407.420 1,10
BUZZI UNICEM 76.000 EUR 617.520
562.780 1,51
CAIRO COMMUNICATION SPA 80.000 EUR 208.157
212.000 0,57
CAMPARI AZ/POST FRAZIONAMENTO 125.000 EUR 549.628
686.250 1,85
CREDITO EMILIANO SPA CREDEM 297.000 EUR 1.004.022
855.360 2,30
DANIELI+C. /RISP./N CV 82.000 EUR 859.107
738.410 1,99
DATALOGIC SPA 40.000 EUR 285.297
259.800 0,70
DE LONGHI SPA 57.000 EUR 408.193
432.345 1,16
ENEL 540.000 EUR 2.020.803
1.372.680 3,69
ENEL GREEN POWER SPA 392.000 EUR 694.523
489.216 1,32
ENI SPA ROMA 207.000 EUR 3.687.357
3.473.460 9,34
FIAT 161.000 EUR 763.418
638.848 1,72
FIAT INDUSTRIAL SPA 274.000 EUR 2.181.539
2.120.760 5,70
FONDIARIA - SAI SPA 700.000 EUR 402.269
337.540 0,91
GEMINA SPA MILANO 537.000 EUR 380.866
325.959 0,88
IMPREGILO/POST RAGGRUPPAMENTO 150.000 EUR 504.176
505.500 1,36
INTERPUMP GROUP SA 85.000 EUR 464.717
510.000 1,37
INTESA SANPAOLO /RISP-NON CONV 260.000 EUR 570.263
232.830 0,63
INTESA SANPAOLO SPA 1.400.000 EUR 1.955.187
1.565.200 4,21
LOTTOMATICA SPA ROMA 37.140 EUR 420.583
564.528 1,52
LUXOTTICA GROUP 87.000 EUR 1.920.704
2.402.940 6,46
PARMALAT SPA 180.000 EUR 306.073
268.920 0,72
PIRELLI ET C 63.000 EUR 371.623
522.585 1,41
PRADA SHS 86.000 HKD 359.457
450.362 1,21
PRYSMIAN SPA 120.000 EUR 1.587.189
1.408.800 3,79
RECORDATI IND CHIMICA/POST RAG 72.000 EUR 433.835
404.640 1,09
SAIPEM SPA 43.000 EUR 1.425.806
1.504.570 4,05
SALVATORE FERRAGAMO SPA 32.000 EUR 338.621
524.800 1,41
SNAM RETE GAS SPA 136.000 EUR 529.329
478.720 1,29
SORIN SPA 316.000 EUR 398.754
542.256 1,46
TELECOM ITALIA SPA 1.170.000 EUR 1.041.104
913.185 2,46
TOD S SPA 4.600 EUR 264.415
363.170 0,98
UNICREDIT AZ 650.000 EUR 2.412.343
1.937.000 5,21
VITTORIA ASS. 90.000 EUR 438.053
396.000 1,07
36.643.599
33.956.294 91,37
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