Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Credit Opportunities<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
France/Francia/Frankreich/Francia (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
SOCGEN 0% 12-01/08/2012 CP 7.500.000 EUR 7.495.301<br />
7.497.458 3,84<br />
13.984.639<br />
13.994.529 7,17<br />
Norvège/Norvegia/Norwegen/Noruega<br />
DNB 0% 12-23/07/2012 CP 9.000.000 EUR 8.996.851<br />
8.998.800 4,61<br />
8.996.851<br />
8.998.800 4,61<br />
Pays-Bas/Paesi Bassi/Niederlande/Países Bajos<br />
ING NV 0% 12-18/09/2012 CP 4.000.000 EUR 3.994.080<br />
3.994.788 2,05<br />
3.994.080<br />
3.994.788 2,05<br />
Suède/Svezia/Schweden/Suecia<br />
SEB 0% 12-23/07/2012 CP 5.000.000 EUR 4.998.306<br />
4.999.334 2,56<br />
SWEDBANK 0% 12-18/09/2012 CP 8.000.000 EUR 7.993.625<br />
7.994.784 4,10<br />
12.991.931<br />
12.994.118 6,66<br />
Instruments sur indice/Strumenti su indice/Index-Instrumente/Instrumentos<br />
derivados de índices 39.967.501<br />
39.982.235 20,49<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa<br />
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores<br />
90.795.952<br />
89.344.112 45,79<br />
Total/Totale/Summe/Total 90.795.952<br />
89.344.112 45,79<br />
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.<br />
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.<br />
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.<br />
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.<br />
35
Change language