Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
World Opportunities<br />
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Espagne/Spagna/Spanien/España<br />
INDITEX /REG 16.000 EUR 917.173<br />
1.304.480 2,44<br />
917.173<br />
1.304.480 2,44<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
ALLERGAN INC 22.000 USD 1.296.211<br />
1.604.774 3,00<br />
AMERICAN EXPRESS CO. 29.000 USD 1.035.309<br />
1.330.200 2,49<br />
ANSYS INC 15.000 USD 712.743<br />
745.952 1,40<br />
APTARGROUP INC 20.000 USD 757.939<br />
804.539 1,51<br />
BIOGEN IDEC INC 6.000 USD 361.576<br />
682.621 1,28<br />
CADENCE DESIGN SYSTEMS 60.000 USD 390.704<br />
519.601 0,97<br />
CHEVRON CORPORATION 7.100 USD 585.786<br />
590.245 1,10<br />
CHURCH & DWIGHT CO INC 23.100 USD 561.020<br />
1.009.698 1,89<br />
CITRIX SYSTEMS INC 9.000 USD 449.704<br />
595.296 1,11<br />
CROSSTEX ENERGY INC 53.000 USD 413.459<br />
584.689 1,09<br />
CROWN HOLDINGS INC 20.300 USD 463.737<br />
551.710 1,03<br />
DANAHER CORP 28.000 USD 929.545<br />
1.149.080 2,15<br />
DAVITA INC 13.400 USD 744.072<br />
1.037.007 1,94<br />
GENERAL ELECTRIC CO 51.000 USD 794.960<br />
837.508 1,57<br />
HCP INC 8.000 USD 265.246<br />
278.318 0,52<br />
HEALTH CARE REIT INC 6.000 USD 267.975<br />
275.639 0,52<br />
IMMUNOGEN INC 30.000 USD 309.182<br />
396.675 0,74<br />
KIRBY CORP 12.500 USD 548.597<br />
463.733 0,87<br />
LABORATORY CORP OF AMER. HLD 11.000 USD 720.673<br />
802.734 1,50<br />
MASTERCARD INC. SHS-A- 3.300 USD 782.815<br />
1.118.445 2,09<br />
MEAD JOHNSON -A- 27.600 USD 1.059.593<br />
1.750.975 3,28<br />
NIKE INC B 10.000 USD 618.437<br />
691.699 1,29<br />
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 11.000 USD 813.198<br />
743.446 1,39<br />
ORACLE CORP 35.300 USD 709.760<br />
826.138 1,55<br />
PHILIP MORRIS INT 13.000 USD 503.564<br />
893.881 1,67<br />
PRAXAIR 16.400 USD 1.118.833<br />
1.405.124 2,63<br />
PRECISION CASTPARTS 5.800 USD 667.245<br />
751.777 1,41<br />
RED HAT INC 8.000 USD 351.609<br />
356.046 0,67<br />
REYNOLDS AMERICAN INC 16.000 USD 327.115<br />
565.715 1,06<br />
SILGAN HOLDINGS INC 23.400 USD 576.034<br />
787.160 1,47<br />
STANDARD PACIFIC CORP.(DEL) 63.000 USD 265.974<br />
307.293 0,58<br />
STERICYCLE INC 6.000 USD 429.747<br />
433.411 0,81<br />
TIME WARNER CABLE 1 USD 24<br />
65 -<br />
TJX COS INC. 16.000 USD 304.572<br />
541.255 1,01<br />
TOWERS WATSON -A- 14.000 USD 622.583<br />
660.809 1,24<br />
VF CORP 5.500 USD 472.572<br />
578.366 1,08<br />
XCEL ENERGY INC 45.000 USD 783.728<br />
1.007.407 1,89<br />
22.015.841<br />
27.679.031 51,80<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
AIR LIQUIDE 11.000 EUR 1.000.560<br />
990.550 1,85<br />
ILIAD 10.000 EUR 890.933<br />
1.142.500 2,14<br />
REMY COINTREAU SA 8.000 EUR 461.957<br />
692.640 1,30<br />
2.353.450<br />
2.825.690 5,29<br />
119
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