Informe semestral (pdf) - Cajastur

OYSTER -
SICAV
-
European Opportunities
(exprimé en EUR)/(espresso in EUR)/(ausgedrückt in EUR)/(expresado en EUR)
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
Dénomination
Denominazione
Bezeichnung
Denominación
Quantité / valeur nominale
Quantità / valore nominale
Menge / Nominalwert
Cantidad / valor nominal
Devise
Valuta
Währung
Divisa
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Anschaffungskosten
Coste de adquisición
Valeur d'évaluation
Valore di valutazione
Marktwert
Valor de valoración
% actifs nets
% degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Suisse/Svizzera/Schweiz/Suiza (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)
THE SWATCH GROUP AG 29.000 CHF 8.773.114
9.017.564 0,86
79.754.144
84.582.279 8,04
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 974.647.994 1.046.910.218 99,54
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
974.647.994 1.046.910.218 99,54
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
Actions/Azioni/Aktien/Acciones
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán
VERIPOS INC 119.999 NOK -
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Actions/Azioni/Aktien/Acciones -
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Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios
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Total/Totale/Summe/Total 974.647.994 1.046.910.218 99,54
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
Le note allegate sono parte integrante dei presenti rendiconti finanziari.
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos Estados Financieros.
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