Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
US Dollar Bonds<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs/Valori mobiliari ammessi al listino<br />
ufficiale di una borsa valori/Amtlich notierte Wertpapiere/Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en<br />
una bolsa de valores<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
DEUTSCHE WOHNEN AG 4.400 EUR 59.378<br />
74.125 0,25<br />
PATRIZIA IMMOBILIEN AG /REG. 4.500 EUR 29.223<br />
25.127 0,08<br />
TAG IMMOBILIEN AG 3.000 EUR 28.765<br />
28.249 0,10<br />
117.366<br />
127.501 0,43<br />
France/Francia/Frankreich/Francia<br />
ALTAREA 350 EUR 66.046<br />
45.305 0,15<br />
GROUPE DANONE 700 EUR 42.885<br />
43.542 0,15<br />
NEOPOST 700 EUR 54.119<br />
37.408 0,13<br />
163.050<br />
126.255 0,43<br />
Actions/Azioni/Aktien/Acciones 280.416<br />
253.756 0,86<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Afrique du Sud/Sudafrica/Südafrika/Sudáfrica<br />
AFRICAN BANK 8.125% 12-24/02/2017 200.000 USD 200.102<br />
206.500 0,70<br />
200.102<br />
206.500 0,70<br />
Allemagne/Germania/Deutschland/Alemania<br />
BSHBOS 2.375% 11-29/09/2014 1.000.000 CNY 156.763<br />
156.179 0,53<br />
DAIGR 1.625% 12-15/06/2015 100.000 USD 99.828<br />
100.058 0,34<br />
KFW 0% 07-29/06/2037 400.000 USD 161.567<br />
178.748 0,60<br />
KFW 2.375% 11-25/08/2021 1.000.000 USD 996.548<br />
1.013.370 3,41<br />
LDKR B-W 1.625% 12-25/04/2017 500.000 USD 497.570<br />
503.470 1,70<br />
NRW BK 1.25% 12-15/05/2015 300.000 USD 300.011<br />
300.411 1,01<br />
2.212.287<br />
2.252.236 7,59<br />
Brésil/Brasile/Brasilien/Brasil<br />
BRASIL TELE 5.75% 12-10/02/2022 250.000 USD 250.127<br />
254.750 0,86<br />
EMBRAER SA 5.15% 12-15/06/2022 80.000 USD 80.042<br />
82.120 0,28<br />
SANTAND BR 4.625% 12-13/02/2017 200.000 USD 198.929<br />
197.000 0,66<br />
529.098<br />
533.870 1,80<br />
Corée du Sud/Corea del Sud/Südkorea/Corea del Sur<br />
HANA BANK 3.5% 12-25/10/2017 200.000 USD 200.092<br />
205.568 0,69<br />
HYUCAP 3.5% 12-13/09/2017 200.000 USD 200.402<br />
203.119 0,68<br />
KDB 3.5% 12-22/08/2017 200.000 USD 199.300<br />
208.795 0,71<br />
599.794<br />
617.482 2,08<br />
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