Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros<br />
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012<br />
OYSTER – SICAV<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (USD)<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
19/07/2012 EUR 1.265.209 USD 1.608.051<br />
19/07/2012 GBP 902.563 USD 1.420.638<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt USD 7.988. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet<br />
• US Dollar Bonds<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
06/09/2012 USD 750.900 EUR 600.000<br />
06/09/2012 EUR 3.200.000 USD 4.003.520<br />
06/09/2012 GBP 550.000 USD 845.625<br />
06/09/2012 CHF 250.000 USD 260.661<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertverlust<br />
beträgt USD (65.857). Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• US Dynamic<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 USD 626.600 EUR 498.870<br />
18/07/2012 EUR 16.759 USD 21.000<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt USD 6.123. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
US Selection<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 USD 246.200 CHF 235.026<br />
18/07/2012 USD 1.029.000 EUR 822.415<br />
18/07/2012 USD 1.466.600 SGD 1.880.978<br />
18/07/2012 EUR 27.281 USD 34.000<br />
18/07/2012 CHF 7.665 USD 8.000<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt USD 34.110. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• Multi-Strategy Ucits Alternative (USD)<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
19/07/2012 EUR 1.265.209 USD 1.608.051<br />
19/07/2012 GBP 902.563 USD 1.420.638<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de USD 7.988 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• US Dollar Bonds<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
06/09/2012 USD 750.900 EUR 600.000<br />
06/09/2012 EUR 3.200.000 USD 4.003.520<br />
06/09/2012 GBP 550.000 USD 845.625<br />
06/09/2012 CHF 250.000 USD 260.661<br />
La minusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de USD (65.857) y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• US Dynamic<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 USD 626.600 EUR 498.870<br />
18/07/2012 EUR 16.759 USD 21.000<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de USD 6.123 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• US Selection<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 USD 246.200 CHF 235.026<br />
18/07/2012 USD 1.029.000 EUR 822.415<br />
18/07/2012 USD 1.466.600 SGD 1.880.978<br />
18/07/2012 EUR 27.281 USD 34.000<br />
18/07/2012 CHF 7.665 USD 8.000<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de USD 34.110 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• US Small Cap<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 USD 253.300 EUR 201.741<br />
18/07/2012 EUR 5.857 USD 7.300<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt USD 2.546. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• US Value<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 USD 12.043.000 EUR 9.586.567<br />
18/07/2012 EUR 339.167 USD 425.000<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertzuwachs<br />
beträgt USD 115.507. Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• World Opportunities<br />
Fälligkeit Verkauf Kauf<br />
18/07/2012 EUR 12.551.000 USD 15.758.659<br />
Der zum Terminkurs vom 30. Juni 2012 nicht realisierte Wertverlust<br />
beträgt EUR (131.302). Er ist in der globalisierten Aufstellung des<br />
Nettovermögens verzeichnet.<br />
• US Small Cap<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 USD 253.300 EUR 201.741<br />
18/07/2012 EUR 5.857 USD 7.300<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de USD 2.546 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• US Value<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 USD 12.043.000 EUR 9.586.567<br />
18/07/2012 EUR 339.167 USD 425.000<br />
La plusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de USD 115.507 y figura en el estado del patrimonio<br />
neto globalizado.<br />
• World Opportunities<br />
Vencimiento Ventas Compras<br />
18/07/2012 EUR 12.551.000 USD 15.758.659<br />
La minusvalía neta no realizada en estos contratos de divisas a plazo a 30<br />
de junio de 2012 es de EUR (131.302) y figura en el estado del<br />
patrimonio neto globalizado.<br />
149
Change language