Informe semestral (pdf) - Cajastur

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012
OYSTER –SICAV
Anmerkung 1 – Allgemeines
OYSTER SICAV the „SICAV“ wurde in Übereinstimmung mit den geänderten
Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 Teil I (bis zum 30. Juni
2011) und vom 17. Dezember 2010 Teil I (seit 1. Juli 2011) (nachfolgend „das
Gesetz“) und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
am 2. August 1996 als Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital
luxemburgischen Rechts auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die SICAV unterliegt insbesondere den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes
über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend
„OGAW“) im Sinne der Richtlinie des Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 (2009/65/EG, nachfolgend die „Richtlinie“) in der jeweils geltenden
Fassung.
Ihre Satzung ist ursprünglich mit Datum vom 30. August 1996 im Memorial,
Verzeichnis der Gesellschaften und Vereinigungen, veröffentlicht worden. Die
Satzung wurde zuletzt am 23. Dezember 2008 geändert und am 30. Januar
2009 im Mémorial veröffentlicht.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nr. B-55740
eingetragen.
Die Gesellschaft wurde in Form einer Sicav gebildet und besteht aus mehreren
Teilfonds mit einem getrennten Nettovermögen und einer unterschiedlichen
Anlagepolitik.
Gegenwärtig sind achtundzwanzig Teilfonds aktiv:
• OYSTER-Absolute Return EUR (auf EUR lautend)
• OYSTER-Credit Opportunities (auf EUR lautend)
• OYSTER-Diversified (auf EUR lautend)
• OYSTER-Dynamic Allocation (auf EUR lautend)
• OYSTER-Emerging Markets Dynamic (auf USD lautend)
• OYSTER-Euro Liquidity (auf EUR lautend)
• OYSTER-European Corporate Bonds (auf EUR lautend)
• OYSTER-European Fixed Income (auf EUR lautend)
• OYSTER-European Opportunities (auf EUR)
• OYSTER-European Selection (auf EUR lautend)
• OYSTER-European Small Cap (auf EUR lautend)
• OYSTER-ForExtra Yield (EUR) (auf EUR lautend)
• OYSTER-Global Convertibles (auf EUR lautend)
• OYSTER-Global High Yield (libellé en USD)
• OYSTER-Italian Opportunities (auf EUR lautend)
• OYSTER-Italian Value (auf EUR lautend)
• OYSTER-Japan Opportunities (auf JPY lautend)
• OYSTER-LatAm Opportunities (auf USD lautend)
• OYSTER-Market Neutral (auf EUR lautend)
• OYSTER-Multi-Strategy Ucits Alternative (CHF) (auf CHF lautend)
• OYSTER-Multi-Strategy Ucits Alternative (EUR (auf EUR lautend)
• OYSTER-Multi-Strategy Ucits Alternative (USD) (auf USD lautend)
• OYSTER-US Dollar Bonds (auf USD lautend)
• OYSTER-US Dynamic (auf USD lautend)
• OYSTER-US Selection (auf USD lautend)
• OYSTER-US Small Cap (auf USD lautend)
• OYSTER-US Value (auf USD lautend)
• OYSTER-World Opportunities (auf EUR lautend)
Der Teilfonds OYSTER- US Selection wurde am 29. März 2012 aufgelegt.
Der Teilfonds OYSTER-Asia Opportunities wurde am 1. Juni 2012 liquidiert.
Die Klassen EUR und No Load EUR des Teilfonds OYSTER- European Small Cap
wurden am 1. Januar 2012 in EUR2, USD2 und No Load EUR2 umbenannt.
Die Klassen EUR und No Load EUR des Teilfonds OYSTER-US Value wurden am
1. Januar 2012 in EUR2 und No Load EUR2 umbenannt.
Die Klasse CHF2 des Teilfonds OYSTER-European Small Cap wurde am 4. April
2012 aufgelegt.
Die Klasse CHF2 des Teilfonds OYSTER-European Small Cap wurde am 19.
Januar 2012 aufgelegt.
Die Klassen I USD, USD D und SGD D des Teilfonds OYSTER-Global High Yield
wurden jeweils am 19. Januar 2012, am 18. Juni 2012 bzw. am 29. Juni 2012
aufgelegt.
Nota 1 – Información General
OYSTER SICAV the “SICAV” es una sociedad de inversión de capital
variable de derecho luxemburgués, constituida con duración indefinida en
Luxemburgo el 2 de agosto de 1996 conforme a las disposiciones de la
Ley del 20 de diciembre de 2002 Parte I hasta el 30 de junio de 2011 y
del 17 de diciembre de 2010 Parte I desde el 1 de julio de 2011 (en lo
sucesivo, “la Ley”) y a la ley del 10 de agosto de 1915 sobre sociedades
mercantiles, con sus respectivas modificaciones.
La SICAV se rige, en particular, por las disposiciones de la parte I de la
Ley, título específico sobre los Organismos de Inversión Colectiva en
Valores Mobiliarios (en adelante, "OICVM"), según lo establecido en la
Directiva del Parlamento y del Consejo del 13 de julio de 2009
(2009/65/CE, en adelante la "Directiva"), con sus respectivas
modificaciones.
Dichos estatutos han sido publicados en el Mémorial, Registro de
Sociedades y Asociaciones inicialmente con fecha de 30 de agosto de
1996. Los estatutos se modificaron por última vez el 23 de diciembre de
2008 y se publicaron en el Mémorial el 30 de enero de 2009.
La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil y de Empresas de
Luxemburgo con el número B-55740.
La SICAV está constituida como una SICAV con múltiples
compartimentos y está compuesta por varios compartimentos. Cada uno
de estos compartimentos representa una masa de activos y de
compromisos específicos y corresponde a una política de inversión
diferente.
Actualmente, están activados veintiocho compartimentos:
• OYSTER-Absolute Return EUR (expresado en EUR)
• OYSTER-Credit Opportunities (expresado en EUR)
• OYSTER-Diversified (expresado en EUR)
• OYSTER-Dynamic Allocation (expresado en EUR)
• OYSTER-Emerging Markets Dynamic (expresado en USD)
• OYSTER-Euro Liquidity (expresado en EUR)
• OYSTER-European Corporate Bonds (expresado en EUR)
• OYSTER-European Fixed Income (expresado en EUR)
• OYSTER-European Opportunities (expresado en EUR)
• OYSTER-European Selection (expresado en EUR)
• OYSTER-European Small Cap (expresado en EUR)
• OYSTER-ForExtra Yield (EUR) (expresado en EUR)
• OYSTER-Global Convertibles (expresado en EUR)
• OYSTER-Global High Yield (libellé en USD)
• OYSTER-Italian Opportunities (expresado en EUR)
• OYSTER-Italian Value (expresado en EUR)
• OYSTER-Japan Opportunities (expresado en JPY)
• OYSTER-LatAm Opportunities (expresado en USD)
• OYSTER-Market Neutral (expresado en EUR)
• OYSTER-Multi-Strategy Ucits Alternative (CHF) (expresado en CHF)
• OYSTER-Multi-Strategy Ucits Alternative (EUR (expresado en EUR)
• OYSTER-Multi-Strategy Ucits Alternative (USD) (expresado en USD)
• OYSTER-US Dollar Bonds (expresado en USD)
• OYSTER-US Dynamic (expresado en USD)
• OYSTER-US Selection (expresado en USD)
• OYSTER-US Small Cap (expresado en USD)
• OYSTER-US Value (expresado en USD)
• OYSTER-World Opportunities (expresado en EUR)
El compartimento OYSTER- US Selection se lanzó el 29 de marzo de
2012.
El compartimento OYSTER-Asia Opportunities fue liquidada el 1 junio
2012.
Las clases EUR y No Load EUR del compartimento OYSTER-European
Small Cap pasaron a llamarse EUR2, USD2 y No Load EUR2 el 1 de
enero de 2012.
Las clases EUR y No Load EUR del compartimento OYSTER-US Value
pasaron a llamarse EUR2 y No Load EUR2 el 1 de enero de 2012.
La clase CHF2 del compartimento OYSTER-European Small Cap se lanzó
el 4 de abril de 2012.
La clase CHF2 del compartimento OYSTER-Global Convertibles se lanzó
el 19 de enero de 2012.
Las clases I USD, USD D y SGD D del compartimento OYSTER-Global
High Yield se lanzaron el 19 de enero de 2012, el 18 de junio de 2012 y
el 29 de junio de 2012, respectivamente.
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