Informe semestral (pdf) - Cajastur
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OYSTER -<br />
SICAV<br />
-<br />
Global High Yield<br />
(exprimé en USD)/(espresso in USD)/(ausgedrückt in USD)/(expresado en USD)<br />
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2012/Dettaglio del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2012/Stand<br />
des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2012/Estado de la cartera de títulos el 30 de junio de 2012<br />
(suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
Dénomination<br />
Denominazione<br />
Bezeichnung<br />
Denominación<br />
Quantité / valeur nominale<br />
Quantità / valore nominale<br />
Menge / Nominalwert<br />
Cantidad / valor nominal<br />
Devise<br />
Valuta<br />
Währung<br />
Divisa<br />
Coût d'acquisition<br />
Costo d'acquisto<br />
Anschaffungskosten<br />
Coste de adquisición<br />
Valeur d'évaluation<br />
Valore di valutazione<br />
Marktwert<br />
Valor de valoración<br />
% actifs nets<br />
% degli attivi netti<br />
% Netto Aktiva<br />
% activos netos<br />
Iles Caïmans/Isole Cayman/Kaimaninseln/Islas Caimán (suite)/(seguito)/(Fortsetzung)/(continuación)<br />
UPCB FIN 7.625% 15/11/2021 144A 1.625.000 USD 1.674.500<br />
1.698.125 0,87<br />
4.715.350<br />
4.725.275 2,42<br />
Luxembourg/Lussemburgo/Luxemburg/Luxemburgo<br />
CHC HELICOP 9.25% 12-15/10/2020 2.120.000 USD 2.071.613<br />
2.072.300 1,06<br />
CODE FIN LUX 9.25% 12-15/02/2019 745.000 USD 746.041<br />
514.981 0,26<br />
CONVATEC 10.5% 10-15/12/2018 144A 3.565.000 USD 3.523.549<br />
3.582.825 1,84<br />
INTELSAT 11.25% 09-04/02/2017 1.375.000 USD 1.381.014<br />
1.416.250 0,72<br />
INTELSAT 7.25% 12-15/10/2020 1.235.000 USD 1.258.962<br />
1.296.750 0,66<br />
8.981.179<br />
8.883.106 4,54<br />
Mexique/Messico/Mexiko/México<br />
SAT MEX 9.5% 12-15/05/2017 100.000 USD 102.000<br />
104.500 0,05<br />
SATMEX ESCROW 9.50% 11-15/05/2017 3.455.000 USD 3.586.569<br />
3.610.475 1,85<br />
3.688.569<br />
3.714.975 1,90<br />
Singapour/Singapore/Singapur/Singapur<br />
MMI HOLDINGS 8% 12-01/03/2017 600.000 USD 600.000<br />
618.000 0,32<br />
600.000<br />
618.000 0,32<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones 129.847.066<br />
130.620.784 66,78<br />
Obligations convertibles/Obbligazioni convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
MERITOR 4.625% 06-01/03/2026 CV 355.000 USD 306.844<br />
307.632 0,16<br />
306.844<br />
307.632 0,16<br />
Obligations convertibles/Obbligazioni<br />
convertibili/Wandelobligationen/Obligaciones convertibles 306.844<br />
307.632 0,16<br />
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé/Valori mobiliari acquistati su altri mercati regolamentati/Wertpapiere, die<br />
an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden/Valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado<br />
130.153.910<br />
130.928.416 66,94<br />
Autres valeurs mobilières/Altri valori mobiliari/Andere übertragbare Wertpapiere/Otros valores mobiliarios<br />
Obligations/Obbligazioni/Obligationen/Obligaciones<br />
Bermudes/Bermuda/Bermudas/Bermudas<br />
AIRCASTLE 7.625% 12-15/04/2020 645.000 USD 647.063<br />
654.675 0,33<br />
647.063<br />
654.675 0,33<br />
Etats-Unis d'Amérique/Stati Uniti d'America/Vereinigte Staaten von Amerika/Estados Unidos de Norteamérica<br />
BLOCK COM 7.25% 12-01/02/2020 540.000 USD 544.375<br />
548.100 0,28<br />
87
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