Bayernfonds Australien 8 - AVL Finanzdienstleistung Investmentfonds
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(6) Investmentaufbereitung und Konzeption<br />
Für die Investmentaufbereitung und Konzeption<br />
erhält die Real I.S. von der Fondsgesellschaft eine<br />
Vergütung in Höhe von AUD 100.000 (Details siehe<br />
Tz. 10.4.1). Die anfallende anteilige Umsatzsteuer ist<br />
in der Position „Nicht abzugsfähige Vorsteuer“ berücksichtigt.<br />
Weiterhin fallen für die Strukturierung<br />
des Investments unter dem Investment Management<br />
Agreement im australischen Treuhandvermögen<br />
Gebühren in Höhe von AUD 440.000 an (Details siehe<br />
Tz. 10.6.5).<br />
(7) Kapitalbeschaffung<br />
Für die Übernahme der Verpflichtung, durch Vermittlung<br />
von Eigenkapital sicherzustellen, dass die<br />
Fondsgesellschaft die auf Ebene des australischen<br />
Treuhandvermögens erforderlichen Mittel mittels<br />
Zeichnung von Treuhandanteilen zur Verfügung<br />
stellt, erhält die Real I.S. diese Vergütung (Details<br />
siehe in Tz. 10.6.6). Diese Vergütung wird die Real I.S.<br />
als Vergütung für die weiteren mit dem Vertrieb<br />
beauftragten Unternehmen verwenden.<br />
(8) Platzierungsgarantie<br />
Für die Übernahme der Platzierungsgarantie, welche<br />
Real I.S. zur Sicherung ausreichender Mittel im<br />
australischen Treuhandvermögen durch Zeichnung<br />
von Treuhandanteilen (und damit ggf. letztlich zur<br />
Zeichnung von Beteiligungskapital an der Fondsgesellschaft)<br />
verpflichtet, erhält die Real I.S. diese<br />
Vergütung (Details siehe Tz. 10.6.7).<br />
(9) Nicht abzugsfähige Vorsteuer<br />
Die Umsatzsteuer, die auf Ebene der Fondsgesellschaft<br />
auf Leistungen in Deutschland erhoben wird,<br />
ist voraussichtlich nicht erstattungsfähig. Diese Position<br />
zeigt den voraussichtlich nicht abzugsfähigen<br />
und damit nicht erstattungsfähigen Anteil für alle<br />
betreffenden Positionen des prognostizierten Investitions-<br />
und Finanzierungsplans.<br />
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(10) Liquiditätsreserve<br />
Die Position zeigt die Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft<br />
und des australischen Treuhandvermögens.<br />
Einzelne Positionen des prognostizierten Investitionsplans<br />
können sich verändern. Die Kosten gemäß<br />
Investitionsplan sind im Wesentlichen fixiert, so dass<br />
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung und auf Basis<br />
des zu diesem Zeitpunkt vorgesehenen Fondskonzepts<br />
keine signifikanten Kostenüberschreitungen zu<br />
erwarten sind. Jedoch kann der Aufwand einzelner<br />
Positionen gegenüber dem prognostizierten Investitionsplan<br />
tatsächlich abweichen. Geringere Kosten als<br />
prospektiert erhöhen die Liquiditätsreserve. Höhere<br />
Kosten gehen zulasten der Liquiditätsreserve.
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