Bayernfonds Australien 8 - AVL Finanzdienstleistung Investmentfonds
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Prognoserechnung<br />
in AUD Erläuterung 2012 2013 2014<br />
Einnahmen<br />
Mieteinnahmen (1) 5.814.102 7.969.905 8.288.702<br />
Zinseinnahmen (2) 164.494 379.046 413.680<br />
Nettoveräußerungserlös (3) 0 0 0<br />
Summe 5.978.596 8.348.951 8.702.382<br />
Ausgaben<br />
Bewirtschaftungskosten<br />
Aufwendungen für Instandhaltung (4) 0 207.869 216.184<br />
Aufwendungen für Vermietung (5) 0 0 0<br />
Summe 0 207.869 216.184<br />
Gesellschaftskosten<br />
Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung (6) 0 7.140 7.140<br />
Vergütung Treuhandkommanditist (7) 0 18.207 18.571<br />
Vergütung Trustee des australischen Treuhandvermögens (8) 71.925 73.363 74.831<br />
Vergütungen für Geschäftsbesorgung und Beratung (9) 100.000 189.250 358.633<br />
Steuerberatung und Jahresabschluss (10) 85.000 220.643 225.491<br />
Sonstige Kosten (11) 15.000 71.475 72.981<br />
Summe 271.925 580.078 757.648<br />
Einnahmenüberschuss vor Steuern in <strong>Australien</strong> 5.706.671 7.561.003 7.728.550<br />
Voraussichtliches steuerliches Ergebnis in <strong>Australien</strong> (12)<br />
Steueraufwand in <strong>Australien</strong> 0 0 0<br />
Einnahmenüberschuss nach Steuern in <strong>Australien</strong> 5.706.671 7.561.003 7.728.550<br />
Auflösung Liquiditätsreserve zum 31.12.2021 0 0 0<br />
NettoCashflow 5.706.671 7.561.003 7.728.550<br />
Ausschüttungen / Entnahmen<br />
(liquiditätswirksam zum 30.06. des Folgejahres,<br />
Schlussausschüttung zum 31.12.2021)<br />
92<br />
(13) -5.841.094 -7.788.125 -7.788.125<br />
Ausschüttung in % des Eigenkapitals (ohne Agio) 6,25 % 6,25 % 6,25 %<br />
Liquiditätsreserve zum 31.12. (14) 8.096.180 9.816.090 9.756.515<br />
Voraussichtliches steuerliches Ergebnis in Deutschland (15)<br />
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unter Progressionsvorbehalt<br />
in % des Eigenkapitals ohne Agio<br />
Einkünfte unter Progressionsvorbehalt aus exemplarischer<br />
Veräußerung der Fondsimmobilie in % des Eigenkapitals<br />
ohne Agio<br />
Einkünfte aus Kapitalvermögen (16)<br />
Deutsche Abgeltungsteuer inkl. Solidaritätszuschlag auf<br />
Zinseinnahmen<br />
Ausschüttungen / Entnahmen nach deutscher<br />
Abgeltungsteuer<br />
2,62 % 3,93 % 4,03 %<br />
43.385 99.973 109.108<br />
-5.797.708 -7.688.152 -7.679.017
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