Optimal betalingsformidling i den offentlige sektor - Finansministeriet
Optimal betalingsformidling i den offentlige sektor - Finansministeriet
Optimal betalingsformidling i den offentlige sektor - Finansministeriet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
kpmg<br />
3 Automatisk match mellem indkøbsordre og leverandørfaktura. Økonomisystemet<br />
vil automatisk konstatere, om der er en indkøbsordre, som fakturaen<br />
svarer til. Er der overensstemmelse mellem en fakturas indkøbsordrenummer<br />
og et åbentstående ordrenummer, vil en matchningsproces påbegyndes.<br />
Fakturaer, hvortil der ikke foreligger en indkøbsordre, vil via workflow blive<br />
sendt til kontering og godkendelse hos rekvirenten/disponenten. Hvis der ikke<br />
er overensstemmelse mellem fakturaen og indkøbsordrens grundlag, vil fakturaen<br />
blive spærret og ikke blive sendt videre til systemmæssig fakturagodkendelse.<br />
Alle fakturaer, der har gennemløbet matchningsprocessen u<strong>den</strong> fejl eller<br />
afvigelser, vil automatisk blive godkendt.<br />
4 Ved afvigelse mellem indkøbsordre og faktura fremsendes faktura elektronisk<br />
til rekvirenterne, for at de kan foretage <strong>den</strong> videre behandling af fakturaen. Rekvirenterne<br />
skal vurdere, om fakturaen skal betales, og hvis <strong>den</strong> skal, hvilken<br />
kontering <strong>den</strong> skal påføres. Hvis der er en an<strong>den</strong> person, som skal godkende<br />
fakturaen, kan det elektronisk sættes op. Såfremt fakturaen ikke umiddelbart<br />
kan godkendes, klarlægges, hvilke forhold der skal være på plads, før en godkendelse<br />
eller afvisning kan foretages. Hvis <strong>den</strong> ikke kan godkendes og derfor<br />
ikke skal betales, afvises fakturaen.<br />
5 Betaling. Betalingen foretages automatisk via konto-til-konto.<br />
E-faktura<br />
Virksomhe<strong>den</strong> kan med E-faktura sende fakturaer direkte mellem eget økonomisystem<br />
og modtagerens økonomisystem. Udvekslingen foregår via et transport- og<br />
sikkerhedsmodul (EFTM) og et integrationsmodul, som integrerer økonomisystemet<br />
og EFTM. Idet E-faktura er integreret med langt hovedparten af danske pengeinstitutternes<br />
officebanking-systemer, kan det implementeres uanset bank.<br />
Funktionaliteten i E-faktura understøtter kun dele af <strong>den</strong> samlede debitor- og kreditorproces.<br />
Funktionaliteten for E-faktura kan illustreres med udgangspunkt i ne<strong>den</strong>stående<br />
beskrivelse af en debitor- og kreditorproces.<br />
131
Change language