Emissionsprospekt - Collector AG

2.1.9. Finanzierungsvermittlung „Landgut
Heideck“
Der Emittent hat die Collector AG (Anbieter) mit
dem Nachweis und der Vermittlung von Fremdkapital
in Höhe von ca. EUR 1.378.000 beauftragt. Die
Collector AG erhält von dem Emittenten hierfür eine
Vergütung in Höhe von 1,5 % des aufgenommenen
Fremdkapitals, das entspricht bei einem geplanten
Volumen von EUR 1.378.000,00 einem Betrag in
Höhe von EUR 20.670,00 (ggf. zzgl. USt.). Einzelheiten
zum Leistungsumfang können dem Kapitel
„Das rechtliche Konzept“ ab Seite 132 dieses
Prospekts entnommen werden.
2.2. Nebenkosten der Vermögensanlage
2.2.1. Treuhänder
Diejenigen Gesellschafter, die nicht selbst als
Kommanditisten in das Handelsregister eingetragen
werden wollen, sondern sich als Treugeberkommanditisten
an dem Emittenten beteiligen
wollen, schließen einen Treuhandvertrag mit dem
Treuhandkommanditisten (Treuhänder) ab. Die
Vergütung des Treuhänders erfolgt durch den
Emittenten. Sie beträgt EUR 10.000,00 pro Jahr
zzgl. evtl. anfallender gesetzlicher USt. Einzelheiten
zum Leistungsumfang können dem Kapitel „Das
rechtliche Konzept“ ab Seite 137 dieses Prospekts
entnommen werden. Der Vertrag ist zudem
vollständig in diesem Prospekt abgedruckt (ab
Seite 175).
2.2.2. Mittelverwendungskontrolle
Der Emittent hat die BPS Steuerberatungsgesellschaft
mbH als Mittelverwendungskontrolleur
bestellt. Aufgabe des Mittelverwendungskontrolleurs
ist es, die zweckgerichtete Verwendung
der auf dem Mittelverwendungskontrollkonto
eingehenden Ersteinlagen der Anleger während
der Vertragslaufzeit zu kontrollieren. Die Vergütung
des Mittelverwendungskontrolleurs beträgt 0,1 %
des gezeichneten Eigenkapitals der Emittenten;
bei einem angestrebten Eigenkapital von
EUR 50.050.000,00 beträgt die Vergütung somit
insgesamt EUR 50.050,00. Einzelheiten zum Leistungsumfang
können dem Kapitel „Das rechtliche
Konzept“ ab Seite 133 dieses Prospekts entnommen
werden. Der Vertrag ist zudem vollständig in
diesem Prospekt abgedruckt (ab Seite 180).
Summe fondsabhängige Kosten
In dieser Zeile ist die Summe der fondsabhängigen
Kosten, d.h. der Positionen 2.1. bis 2.2. dargestellt.
3. Tilgungsreserve
Die Tilgungsreserve beläuft sich nach der Prognose
auf EUR 19.906.791,00 und dient der Sicherstellung
der Tilgung der Fremdfinanzierung. Die Tilgungsreserve
steht jedoch nicht jederzeit in dieser Höhe
zur Verfügung.
4. Liquiditätsreserve Investitionsphase
Die Liquiditätsreserve dient dazu, mögliche im
Zeitablauf entstehende Kosten aufzufangen.
Hierdurch soll die Dispositions- und Handlungsfähigkeit
des Emittenten bzw. der Objektgesellschaften
sicher gestellt und eine Unterdeckung
vermieden werden. Die Liquiditätsreserve beläuft
sich nach der Prognose auf Ebene des Emittenten
auf EUR 1.332.087,00 und konsolidiert betrachtet
auf EUR 1.411.879,00. Die Liquiditätsreserve steht
jedoch nicht jederzeit in dieser Höhe zur Verfügung.
5. Summe Investitionskosten (Gesamtaufwand)
Die Summe aller Investitionskosten (Gesamtaufwand)
beläuft sich nach der Prognose auf
EUR 138.567.790,00 und setzt sich aus den
Positionen 1. bis 4. zusammen.
6. Kommanditkapital inkl. Agio
Diese Zeile weist das prognostizierte Kommanditkapital
einschließlich Agio aus, das
EUR 52.554.000,00 beträgt.
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
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