Lagebericht und Jahresabschluss nach UGB
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165<br />
2012<br />
in EUR Tsd. Level I Level II Level III<br />
Aktiva<br />
Handelsaktiva 152.974 365.356 0<br />
Wertpapiere <strong>und</strong> Beteiligungen,<br />
kategorisiert at fair value through profit or loss 1.948.111 80.868 35.951<br />
Wertpapiere <strong>und</strong> Beteiligungen,<br />
kategorisiert available-for-sale (bewertet zum fair value) 2.363.907 481.494 9.659<br />
Sonstige Aktiva<br />
(positive Marktwerte derivativer Finanzinstrumente) 0 1.793.211 0<br />
Passiva<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten,<br />
kategorisiert at fair value through profit or loss 0 664.424 0<br />
Handelspassiva 94 297.789 0<br />
Sonstige Passiva<br />
(negative Marktwerte derivativer Finanzinstrumente) 265 1.882.048 0<br />
Nachrangkapital,<br />
kategorisiert at fair value through profit or loss 0 43.770 0<br />
2011<br />
in EUR Tsd. Level I Level II Level III<br />
Aktiva<br />
Handelsaktiva 46.016 493.760 0<br />
Wertpapiere <strong>und</strong> Beteiligungen,<br />
kategorisiert at fair value through profit or loss 2.078.130 135.714 38.977<br />
Wertpapiere <strong>und</strong> Beteiligungen,<br />
kategorisiert available-for-sale (bewertet zum fair value) 1.735.733 348.855 0<br />
Sonstige Aktiva<br />
(positive Marktwerte derivativer Finanzinstrumente) 0 2.155.424 36<br />
Passiva<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten,<br />
kategorisiert at fair value through profit or loss 0 842.015 0<br />
Handelspassiva 122 430.914 0<br />
Sonstige Passiva<br />
(negative Marktwerte derivativer Finanzinstrumente) 114 2.329.919 62<br />
Nachrangkapital,<br />
kategorisiert at fair value through profit or loss 0 40.889 0<br />
Die Marktwerte der Derivate sind hier mit dem dirty price (Marktwert inkl. Zinsabgrenzungen) angegeben.<br />
Umgliederungen zwischen Level I <strong>und</strong> Level II:<br />
2012<br />
in EUR TSd. von Level I in Level II von Level II in Level I<br />
Aktiva<br />
Handelsaktiva 223 0<br />
Wertpapiere <strong>und</strong> Beteiligungen,<br />
kategorisiert at fair value through profit or loss 11.144 49.569<br />
Wertpapiere <strong>und</strong> Beteiligungen,<br />
kategorisiert available-for-sale (bewertet zum fair value) 0 8.329
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