Lagebericht und Jahresabschluss nach UGB
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D. Konzernkapitalflussrechnung<br />
in EUR Tsd. 2012 2011<br />
Jahresüberschuss vor Anteilen anderer Gesellschafter am Erfolg 22.498 110.807<br />
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten <strong>und</strong> Überleitung<br />
auf den cash flow aus operativer Tätigkeit:<br />
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sach- <strong>und</strong> Finanzanlagen<br />
<strong>und</strong> Unternehmensanteile -32.346 53.116<br />
Bewertungsergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen -93.599 -120.643<br />
Auflösung/Dotierung von Rückstellungen <strong>und</strong> Risikovorsorgen 30.331 60.184<br />
Gewinn (-)/Verlust (+) aus der Veräußerung von Sach- <strong>und</strong> Finanzanlagen<br />
<strong>und</strong> Unternehmensanteilen 69.831 -65.898<br />
Sonstige Anpassungen (per Saldo) 170.630 -257.283<br />
Zwischensumme 167.345 -219.717<br />
Veränderung des Vermögens <strong>und</strong> der Verbindlichkeiten aus operativer<br />
Geschäftstätigkeit <strong>nach</strong> Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile:<br />
Forderungen an Kreditinstitute <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en 501.165 857.441<br />
Handelsaktiva 44.738 22.210<br />
Wertpapiere (außer Finanzanlagen) 247.739 17.507<br />
Sonstige Aktiva 375.745 -250.232<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en -990.842 -1.246.642<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 1.732.139 352.824<br />
Handelspassiva -156.569 215.254<br />
Sonstige Passiva -512.847 249.506<br />
Zwischensumme 1.408.613 -1.849<br />
Erhaltene Zinsen <strong>und</strong> Dividenden 862.893 740.455<br />
Gezahlte Zinsen -708.337 -575.383<br />
Ertragsteuerzahlungen -54 -3.512<br />
Cash flow aus operativer Geschäftstätigkeit 1.563.115 159.711<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung von:<br />
Finanzanlagen <strong>und</strong> Unternehmensanteilen 746.914 1.327.030<br />
Sachanlagen <strong>und</strong> immateriellen Vermögenswerten 100 686<br />
Auszahlungen für den Erwerb von:<br />
Finanzanlagen <strong>und</strong> Unternehmensanteilen -1.624.134 -1.357.571<br />
Sachanlagen <strong>und</strong> immateriellen Vermögenswerten -5.506 -6.652<br />
Cash flow aus Investitionstätigkeit -882.626 -36.507<br />
Ein-/Auszahlungen aus <strong>nach</strong>rangigem Kapital 3.181 -49.313<br />
Ergebnisabführung inkl. Bedienung Partizipationskapital -61.053 -60.325<br />
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit -57.872 -109.638<br />
in EUR Tsd. 2012 2011<br />
Zahlungsmittelstand zum Ende der Vorperiode 56.412 42.837<br />
Cash flow aus operativer Geschäftstätigkeit 1.563.115 159.711<br />
Cash flow aus Investitionstätigkeit -882.626 -36.507<br />
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit -57.872 -109.638<br />
Effekte aus Wechselkursänderungen 2 9<br />
Zahlungsmittelstand zum Ende der Periode 679.031 56.412<br />
Der Zahlungsmittelstand entspricht der Barreserve.
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