Volume 1 - Ministry of Finance

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COMPTES PUBLICS 2006-2007 3-27 ENCOURS DE LA DETTE – Suite Au 31 mars 2007 Date Date Taux d’échéance d’émission Série d’intérêt Encours Référence % $ PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AUSTRALIENS 7 mars 2008 7 mars 2003 EMTN54 4,75 ....................... 100 000 000 23 avril 2013 23 avril 2003 EMTN57 5,50 ....................... 100 000 000 -------------------- TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AUSTRALIENS .......................... 200 000 000 -------------------- ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,77463 $............................................................... 154 926 120 (117) -------------------- PAYABLE EN EUROPE EN EUROS 29 juillet 2008 29 juillet 1996 KD 6,875 ..................... 457 347 051 (121) 21 juillet 2009 21 juillet 1997 EMTN35 5,875 ..................... 457 347 051 (118) 12 mars 2010 12 mars 2003 EMTN55 3,50 ....................... 400 000 000 -------------------- TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN EUROS ........................................................... 1 314 694 102 -------------------- ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,70189 $............................................................... 2 237 459 933 (27) -------------------- PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN EUROS 14 mai 2013 7 mai 2003 NZ 4,125 ..................... 750 000 000 -------------------- TOTAL PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN EUROS......... 750 000 000 -------------------- ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,58460 $............................................................... 1 188 448 245 (119) --------------------
3-28 COMPTES PUBLICS 2006-2007 ENCOURS DE LA DETTE – Suite Au 31 mars 2007 Date Date Taux d’échéance d’émission Série d’intérêt Encours Référence % $ PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES 15 septembre 2009 15 septembre 2004 EMTN66 2,00 ....................... 250 000 000 8 septembre 2014 8 septembre 2005 PH 2,00 ....................... 200 000 000 29 juin 2015 29 juin 2005 PF 2,125 ..................... 200 000 000 -------------------- TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES......................................... 650 000 000 -------------------- ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,98963 $............................................................... 643 258 674 (131) -------------------- PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS 3 mars 2008 3 mars 2003 NV 5,75 ....................... 250 000 000 3 décembre 2008 3 décembre 1998 MF 6,25 ....................... 250 000 000 16 juin 2015 16 juin 2005 PG 6,25 ....................... 750 000 000 -------------------- TOTAL PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS............................................................................ 1 250 000 000 -------------------- ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,82839 $............................................................... 1 035 489 800 (69) -------------------- PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS 12 octobre 2010 12 octobre 2005 EMTN72 6,375 ..................... 250 000 000 -------------------- TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS ..................... 250 000 000 -------------------- ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,79730 $............................................................... 199 325 000 (125) -------------------- PAYABLE EN EUROPE EN LIVRES STERLING 28 juillet 2009 28 juillet 2004 EMTN65 5,375 ..................... 200 000 000 ------------------- TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN LIVRES STERLING ...................................... 200 000 000 -------------------- ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 2,37714 $............................................................... 475 427 600 (114) -------------------
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