Allegati al documento informativo - UniCredit Group

daranno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni ordinarie
di UniCredit determinato sulla base del Rapporto di Cambio;
• ad assegnare, in sostituzione dei “Warrant AD 2005” che risulteranno non
ancora esercitati alla data di efficacia della Fusione – e che verranno
annullati - un egual numero di “Diritti di Acquisto UniCredit S.p.A. 2007
– 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005 AD” che daranno titolo all’acquisto
di azioni ordinarie UniCredit, sulla base del Rapporto di Cambio.
Si dà atto che, alla data del Progetto di Fusione, (a) UniCredit non possiede
azioni ordinarie di Capitalia, mentre (b) Capitalia possiede n. 200.000 azioni proprie,
di cui è prevista peraltro l’integrale assegnazione al servizio del Warrant AD 2005
prima della data di efficacia della Fusione. Per le azioni di Capitalia eventualmente
detenute da controllate di UniCredit si applicherà quanto previsto all’art. 2357 bis del
codice civile.
Al momento dell’assegnazione, le azioni ordinarie UniCredit di nuova
emissione saranno quotate al pari di quelle già in circolazione. Le azioni ordinarie
UniCredit che saranno assegnate in cambio delle azioni di Capitalia avranno
godimento regolare.
Le azioni ordinarie di UniCredit, Società Incorporante, emesse al servizio del
concambio delle azioni di Capitalia, Società Incorporanda, saranno messe a
disposizione degli azionisti di quest’ultima secondo le forme proprie delle azioni
dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno
lavorativo successivo alla data di efficacia della fusione in conformità alla procedura
che sarà resa nota da UniCredit mediante pubblicazione di apposito avviso su almeno
un quotidiano a diffusione nazionale in conformità alla normativa vigente.
Al servizio dei “Diritti di Acquisto UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex
Warrants Capitalia 2005 AD” sarà destinato un pari numero di azioni ordinarie che
UniCredit detiene come azioni proprie e per le quali verrà chiesta all’Assemblea di
UniCredit la modifica della destinazione deliberata dalla precedente Assemblea del 16
dicembre 2005.
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