Allegati al documento informativo - UniCredit Group

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Capitalia ai sensi dei vigenti piani a loro riservati in esecuzione degli aumenti di capitale di seguito descritti; le azioni di Capitalia, rappresentative dell’intero capitale sociale della stessa, sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ‣ Società iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00644990582, Codice Fiscale n. 00644990582 e partita IVA n. 00919681007; ‣ Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5525; ‣ Società capogruppo del Gruppo Capitalia, iscritta all’albo dei Gruppi Bancari al cod. 3207.8; ‣ Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Si dà atto che le Assemblee Straordinarie di Capitalia hanno deliberato: • in data 16 maggio 2002 un aumento scindibile del capitale sociale per un massimo di nominali Euro 20.000.000 mediante emissione di massime 20.000.000 di azioni ordinarie al servizio di 20.000.000 di warrant non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a dipendenti del Gruppo Capitalia. L’Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2007 ha adeguato l’aumento massimo di capitale residuo in Euro 5.468.460 a fronte della possibile sottoscrizione di 4.557.050 azioni. L’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 10 ottobre 2008 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data. Detti warrant sono esercitabili quanto a n. 118.950 al prezzo di Euro 1,214 e quanto a 3.820.000 al prezzo di Euro 2,4743 per ciascuna azione di nuova emissione (“Warrant Dipendenti A”); • in data 4 aprile 2005 un aumento scindibile del capitale sociale per un massimo di nominali Euro 22.000.000 mediante emissione di massime 22.000.000 di azioni ordinarie al servizio di 22.000.000 di warrant non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a dipendenti del Gruppo Capitalia. L’Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2007 ha adeguato l’aumento massimo di capitale residuo in Euro 25.518.000 a fronte della possibile sottoscrizione di 21.265.000 azioni. L’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2011 e, - 4 -
trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data. Detti warrant sono esercitabili cadauno al prezzo di Euro 4,1599 (“Warrant Dipendenti B”); • in data 28 novembre 2005, nell’ambito della fusione per incorporazione di Fineco S.p.A., un aumento scindibile del capitale sociale, così articolato: o per massimi nominali Euro 3.466.650, al servizio di un pari numero di warrant assegnati in sostituzione dei 2.079.990 warrant precedentemente attribuiti ai dipendenti di Fineco Group ed alla rete di promotori FinecoBank S.p.A in attuazione del piano di incentivazione di cui alle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie di Fineco S.p.A. del 13 novembre 2003 e del 1° aprile 2005, da eseguire entro il 31 dicembre 2009 mediante emissione di massime 3.466.650 azioni ordinarie di Capitalia, offerte in sottoscrizione ai titolari dei predetti warrant in ragione del rapporto di cambio previsto per gli azionisti di Fineco nell’ambito della fusione per incorporazione in Capitalia, al prezzo di Euro 4,24 per ciascuna azione di nuova emissione. L’Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2007 ha adeguato l’aumento massimo di capitale residuo in Euro 1.823.970 a fronte della possibile sottoscrizione di 1.519.975 azioni. Trascorso il termine previsto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data (“Warrant Fineco A”); o per massimi nominali Euro 10.543.334, al servizio di un pari numero di warrant assegnati in sostituzione dei 6.326.000 warrant precedentemente attribuiti ai dipendenti di Fineco Group ed alla rete di promotori FinecoBank S.p.A in attuazione del piano di incentivazione di cui alle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria di Fineco S.p.A. del 1° aprile 2005, da eseguire entro il 31 dicembre 2011 mediante emissione di massime 10.543.334 azioni ordinarie di Capitalia, offerte in sottoscrizione ai titolari dei predetti warrant in ragione del rapporto di cambio previsto per gli azionisti di Fineco nell’ambito della fusione per incorporazione in Capitalia, al prezzo di Euro 3,9348 per ciascuna azione di nuova emissione. L’Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2007 ha adeguato l’aumento massimo di - 5 -
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