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COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO E RACCORDO CON GLI SCHEMI DI BILANCIO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PROFORMA (milioni di €) 31/12/2006 PROFORMA Attivo Cassa e disponibilità liquide = voce 10 6.672 Attività finanziarie detenute per la negoziazione = voce 20 200.207 Crediti verso banche = voce 60 94.972 Crediti verso clientela = voce 70 537.332 Investimenti finanziari 65.331 30. Attività finanziarie valutate al fair value 15.990 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 34.081 50. Attitività finanziarie detenute sino alla scadenza 11.692 100. Partecipazioni 3.568 Coperture 3.541 80. Derivati di copertura 3.333 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 208 Attività materiali = voce 120 11.522 Avviamenti = voce 130. Attività immateriali di cui: avviamento 21.027 Altre attività immateriali = voce 130 al netto dell'avviamento 3.659 Attività fiscali = voce 140 11.807 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione = voce 150 595 Altre attività 11.347 110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - 160. Altre attività 11.347 Totale dell'attivo 968.012 Passivo e patrimonio netto Debiti verso banche = voce 10 162.434 Raccolta da clientela e titoli 591.719 20. Debiti verso clientela 353.529 30. Titoli in circolazione 238.190 Passività finanziarie di negoziazione = voce 40 107.858 Passività finanziarie valutate al fair value = voce 50 1.731 Coperture 3.884 60. Derivati di copertura 4.247 70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica -363 Fondi per rischi ed oneri = voce 120 8.176 Passività fiscali = voce 80 6.956
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Società per Azioni. Sede Sociale:
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• Relazione illustrativa di cui a
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istrutturazione, nonché dei progre
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miliardi a euro 4,0 miliardi. Le co
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Alla fine del 2006, UniCredit è, p
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• la fusione per incorporazione d
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• Corporate Center: inclusiva del
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trascorso tale termine, il capitale
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4. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UNI
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4.3 Limiti dell’analisi e diffico
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Ciascun multiplo di P/E è stato ca
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3. Calcolo del Valore Terminale: il
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Metodi Stand-Alone (Media Semplice)
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In dipendenza della fusione illustr
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cui al paragrafo 4 che precede a va
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Il metodo di contabilizzazione dell
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l’iscrizione al fair value dei be
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Capitalia circa la permanenza in vi
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Capitalia Asset Management e Capita
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dei prodotti distribuiti da Capital
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La presente fusione determina, alla
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d. un aumento scindibile di capital
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della società entro e non oltre il
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argomenti esaminati nonché di rice
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METODO DI VALUTAZIONE E IPOTESI PRI
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IL CONCAMBIO TRA UNICREDIT E CAPITA
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IL CONCAMBIO PROPOSTO DI 1,12 HA IM
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAP
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In particolare si segnalano, in amb
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• nella bancassicurazione, la quo
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2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FU
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Il Gruppo è organizzato attraverso
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All’estero, Capitalia opera princ
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l’esecuzione delle istruzioni imp
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predetti warrant in ragione del rap
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Complessivamente, gli aderenti al P
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Oggi UniCredit è uno dei principal
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di circa euro 422 miliardi, ad un C
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prive del diritto di voto ma attrib
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Tale soluzione consentirà non solo
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nell’attuale sede di Milano saran
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produttività commerciale delle due
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Gruppo UniCredit. Il Gruppo Capital
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6. INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMB
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- le proiezioni finanziarie 2007 -
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Si è preferito il criterio del DDM
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I campioni di società comparabili
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Metodi di Controllo Analisi dei Pre
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cadauna, al servizio (i) dell’ese
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Nessun onere verrà posto a carico
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Ne consegue, pertanto, che l’oper
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Azionisti rilevanti ( ≥ )%2 Numer
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sociale ordinario, per il quale gli
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1. di approvare, sulla base del bil
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. PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORA
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ordinarie e 21.706.552 azioni di ri
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trascorso tale termine, il capitale
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In conformità a quanto previsto da
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da nominali Euro 0,50 cadauna al se
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Tale diritto potrà essere esercita
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Nell’atto di fusione sarà stabil
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• Statuto della Società Incorpor
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TITOLO I Costituzione, sede e durat
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delle Banche Federate, nonché dell
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Straordinaria dei Soci del 12 maggi
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cadauno al prezzo di Euro 4,24 e da
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12. Le azioni di risparmio, quando
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aumentare il capitale sociale con e
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conferitagli dall’Assemblea Strao
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dovranno precisare che in caso non
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deliberazione consiliare. 13. Il Co
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carico del Socio che non esegue il
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dal Vice Presidente Vicario o, in c
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6. In particolare, gli amministrato
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consiglieri saranno tratti dalle ul
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Quali componenti della Direzione Ce
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Statuto all’Assemblea dei Soci. 2
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2. Le deliberazioni del Consiglio s
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stesso. 3. Il Presidente e gli Ammi
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Segretario: le copie, firmate dal P
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34, per la gestione delle Filiali s
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2. I Sindaci effettivi ed i supplen
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lo stesso ritornerà a ricoprire il
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culturale, da devolversi a giudizio
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• Situazione patrimoniale di cui
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Relazione al Consiglio di Amministr
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1 Introduzione 1.1 Premessa Citigro
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2 Individuazione delle Metodologie
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3 Descrizione e Applicazione dei Me
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► Per UniCredit, si è fatto rife
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