Allegati al documento informativo - UniCredit Group

S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants FinecoGroup 2005” (congiuntamente, i “Diritti di
Sottoscrizione UniCredit”), ciascuno dei quali, sulla base del rapporto di cambio
individuato secondo quanto descritto al successivo paragrafo 6, darà titolo alla
sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione di UniCredit, alle condizioni e
nei termini riportati nei rispettivi regolamenti. Quanto ai “Warrant AD 2005“, i diritti
che risulteranno non ancora esercitati alla data di efficacia della Fusione saranno
annullati e sostituiti con un egual numero di diritti di acquisto “Diritti di Acquisto
UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005 AD” che daranno titolo
ad acquistare azioni ordinarie UniCredit sulla base del rapporto di cambio individuato
secondo quanto descritto al precedente paragrafo 4 “Determinazione del valore di
UniCredit e Capitalia e del rapporto di cambio”.
Si da infine atto che l’Assemblea Straordinaria di Capitalia del 28 novembre
2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o
più volte il capitale sociale entro il 31 ottobre 2010, da riservare alla sottoscrizione di
investitori professionali italiani ed esteri con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, 4° comma, secondo periodo del codice civile, per un importo di
massimo Euro 264.000.000 (come modificato dall’Assemblea Straordinaria del 19
aprile 2007) corrispondente ad un numero di azioni pari ad un massimo di
220.000.000.
Il capitale sociale di Capitalia è ripartito tra una molteplicità di azionisti
istituzionali e retail. Il 31% circa del capitale sociale risulta vincolato ad un patto di
sindacato che comprende i maggiori azionisti: ABN Amro (8,6% del capitale sociale),
Fondazione Manodori (4,1%), Fondiaria-SAI (3,5%), Regione Siciliana (2,8%),
Fondazione Banco di Sicilia ( 2,7%, di cui solo l’1,7% vincolato al patto), Tosinvest
(2,1%) e Generali (2,3%, di cui solo l’1,0% vincolato al patto) (il “Patto di
Sindacato”).
I principali azionisti al di fuori del Patto di Sindacato sono:
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, che detiene il 5% del capitale
sociale di Capitalia;
- la Lybian Arab Foreign Bank con una quota azionaria pari al 2,58%.
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