Allegati al documento informativo - UniCredit Group

cui al paragrafo 4 che precede a valere sull’aumento di capitale di cui al paragrafo
7.1 (a) che precede;
• ad assegnare, in sostituzione dei Warrant Dipendenti A, Warrant Dipendenti B,
Warrant Fineco A e Warrant Fineco B che risulteranno non ancora esercitati alla
data di efficacia della fusione – e che verranno annullati - un egual numero di
diritti di sottoscrizione “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 –
Ex Warrants Capitalia 2002”, “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 –
2011 – Ex Warrants Capitalia 2005”, “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A.
2007 – 2009 – Ex Warrants FinecoGroup 2003” e “Diritti di Sottoscrizione
UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants FinecoGroup 2005”, ciascuno dei
quali, sulla base del rapporto di cambio individuato secondo quanto descritto al
precedente paragrafo 4 “Determinazione del valore di UniCredit e Capitalia e del
rapporto di cambio”;
• ad assegnare, in sostituzione dei “Warrant AD 2005” che risulteranno non ancora
esercitati alla data di efficacia della fusione – e che verranno annullati - un egual
numero di “Diritti di Acquisto UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants
Capitalia 2005 AD” che daranno titolo all’acquisto di azioni ordinarie che
UniCredit detiene quali azioni proprie, sulla base del rapporto di cambio
individuato secondo quanto descritto al precedente paragrafo 4 “Determinazione
del valore di UniCredit e Capitalia e del rapporto di cambio”
UniCredit non possiede azioni ordinarie di Capitalia; per le azioni eventualmente
detenute da controllate della Società Incorporante, si applicherà quanto previsto all’art.
2357 bis del Codice Civile.
Le azioni ordinarie UniCredit che saranno assegnate in cambio delle azioni di
Capitalia saranno quotate al pari di quelle già in circolazione ed avranno godimento
regolare.
Le azioni ordinarie di UniCredit, Società Incorporante, emesse al servizio del
concambio delle azioni di Capitalia, Società Incorporanda, saranno messe a disposizione
degli azionisti di quest’ultima secondo le forme proprie delle azioni dematerializzate
accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla
data di efficacia della fusione in conformità alla procedura che sarà resa nota da
UniCredit mediante pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale in conformità alla normativa vigente.
Al servizio dei “Diritti di Acquisto UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants
Capitalia 2005 AD” sarà destinato un pari numero di azioni ordinarie che UniCredit
detiene come azioni proprie e per le quali si richiede all’Assemblea la modifica della
destinazione deliberata dall’Assemblea in data 16 dicembre 2005.
Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.
Al fine di assicurare quozienti interi di cambio, ove necessario, verrà dato incarico a
soggetto abilitato per la negoziazione, a prezzi di mercato, dei resti e senza oneri per
spese e commissioni, per il raggiungimento del quoziente minimo di cambio.
26