Allegati al documento informativo - UniCredit Group

predetti warrant in ragione del rapporto di cambio previsto per gli
azionisti di Fineco nell’ambito della fusione per incorporazione in
Capitalia, al prezzo di euro 3,9348 per ciascuna azione di nuova
emissione. L’Assemblea straordinaria del 19 aprile 2007 ha
adeguato l’aumento massimo di capitale residuo in euro
12.652.000,8 a fronte della possibile sottoscrizione di 10.543.334
azioni. Trascorso il termine previsto, il capitale sociale si intenderà
aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a
tale data (“Warrant Fineco B”).
Si dà inoltre atto che il Consiglio di Amministrazione di Capitalia in data 23
febbraio 2005 ha approvato un Piano di Incentivazione Azionaria 2005 destinato agli
Amministratori Delegati non dipendenti delle società del Gruppo Capitalia ai sensi del
quale è stata effettuata l’assegnazione ai destinatari di tale Piano di 850.000 warrants,
ciascuno dei quali attribuisce il diritto di acquistare 1 (una) azione ordinaria di
Capitalia, da servirsi mediante cessione di azioni proprie in portafoglio di Capitalia. Il
prezzo di acquisto delle azioni è stato determinato in Euro 4,1599 (“Warrant AD
2005”).
Alla data del 20 maggio 2007 risultano essere esistenti ed esercitabili:
• n° 3.938.950 Warrants Dipendenti A;
• n° 17.751.750 Warrants Dipendenti B;
• n° 466.850 Warrants Fineco A;
• n° 9.505.000 Warrants Fineco B;
• n° 425.000 Warrants AD 2005.
In relazione a quanto sopra, è previsto che per effetto della Fusione, i Warrant
Dipendenti A, Warrant Dipendenti B, Warrant Fineco A, Warrant Fineco B e Warrant
AD 2005 che risulteranno non ancora esercitati alla data di efficacia della Fusione
stessa saranno annullati e sostituiti con un egual numero di diritti di sottoscrizione e in
particolare con (i) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 – Ex
Warrants Capitalia 2002”, (ii) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011
– Ex Warrants Capitalia 2005”, (iii) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 –
2009 – Ex Warrants FinecoGroup 2003” e (iv) “Diritti di Sottoscrizione UniCredit
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