Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Beheersverslag<br />
Geconsolideerde<br />
jaarrekening<br />
Aanvullende inlichtingen Jaarrekening<br />
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening<br />
230<br />
12.6. Liquiditeitsrisico<br />
<strong>Dexia</strong>’s benadering van het liquiditeitsrisicobeheer werd bijgestuurd in<br />
het kader van de financiële en liquiditeitscrisis. Als algemeen principe<br />
geldt dat de toekomstige fundingbehoeften nooit hoger zouden mogen<br />
liggen dan de aanwezige capaciteit in gewaarborgde funding.<br />
A. uitsplitsing Volgens resterende looptiJd tot VerVAldAg<br />
actief 31/12/09<br />
<strong>Dexia</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong><br />
op zicht<br />
en direct<br />
opeisbaar<br />
uitsplitsing van brutobedrag en agio/disagio gelopen<br />
minder 3 maand 1 tot meer onbe rente<br />
dan tot 5 jaar dan paald<br />
3 maand 1 jaar<br />
5 jaar<br />
Sinds 2009 is <strong>Dexia</strong> onderworpen aan de rapportering van zijn<br />
liquiditeit aan de CBFA.<br />
Zichtrekeningen en spaarrekeningen worden opgenomen in de kolom<br />
“Op zicht en direct opeisbaar”, zelfs al is de werkelijke terugbetalingsdatum<br />
onbepaald.<br />
aanpassing<br />
naar<br />
reële<br />
waarde<br />
Waardevermindering<br />
Kas en tegoeden bij<br />
centrale banken<br />
Leningen en voorschotten<br />
2 295 373 0 0 0 0 5 0 0 2 673<br />
aan kredietinstellingen<br />
Leningen en voorschotten<br />
13 360 19 719 1 903 7 304 4 441 0 128 643 (71) 47 427<br />
aan cliënten<br />
Financiële activa<br />
aangehouden voor<br />
13 700 13 338 17 689 69 862 229 548 1 236 2 855 9 831 (4 072) 353 987<br />
handelsdoeleinden<br />
Financiële activa<br />
gewaardeerd tegen reële<br />
4 79 761 1 106 4 579 177 24 (368) 0 6 362<br />
waarde<br />
Financiële activa<br />
0 2 172 277 147 3 143 4 (30) 0 3 715<br />
beschikbaar voor verkoop<br />
Beleggingen die tot<br />
einde looptijd worden<br />
321 3 337 7 959 27 613 58 695 3 008 1 559 2 046 (853) 103 685<br />
aangehouden 0 101 78 504 833 0 50 0 0 1 566<br />
Derivaten<br />
Waarderingsverschillen<br />
van afdekking van het<br />
renterisico van een<br />
8 129 32 599 0 40 728<br />
portefeuille<br />
Investeringen in<br />
geassocieerde<br />
3 579 3 579<br />
deelnemingen 171 171<br />
Materiële vaste activa<br />
Immateriële activa en<br />
2 396 2 396<br />
goodwill 2 177 2 177<br />
Belastingvorderingen 2 919 2 919<br />
Overige activa<br />
Activa aangehouden voor<br />
311 649 233 29 139 817 0 19 (302) 1 895<br />
verkoop 4 395 0 35 (80) 4 350<br />
ToTaal 29 991 37 598 28 795 106 695 298 382 20 439 12 754 48 354 (5 378) 577 630<br />
Totaal
Change language