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108 Notes
[30] Provisionsüberschuss
2006 2005 Veränderung
Mio. € Mio. € Mio. €
Provisionserträge aus
Fondsgeschäft 2.217,0 2.266,7 – 49,7
Wertpapiergeschäft 122,8 110,6 12,2
Kreditgeschäft 14,7 8,2 6,5
Sonstige 41,8 30,7 11,1
Provisionserträge insgesamt 2.396,3 2.416,2 –19,9
Provisionsaufwendungen für
Fondsgeschäft 1.485,3 1.617,9 –132,6
Wertpapiergeschäft 23,7 22,6 1,1
Kreditgeschäft 2,5 1,0 1,5
Sonstige 1,6 1,9 – 0,3
Provisionsaufwendungen insgesamt 1.513,1 1.643,4 –130,3
Provisionsüberschuss 883,2 772,8 110,4
[31] Handelsergebnis
Das Handelsergebnis umfasst Veräußerungs- und Bewertungsergebnisse sowie Provisionen aus Finanz-
instrumenten, die der Unterkategorie Held for Trading zugeordnet sind. Die Bewertungsergebnisse wer-
den grundsätzlich mit Hilfe von Marktpreisen ermittelt. Wenn keine Marktpreise vorliegen, werden die
Marktwerte mittels marktüblicher Bewertungsverfahren auf der Basis aktueller Marktdaten berechnet.
Zinsergebnisse aus derivativen und nicht derivativen Finanzinstrumenten der Handelspositionen werden
zusammen mit den hiermit in Zusammenhang stehenden Refinanzierungsaufwendungen ebenfalls hier
ausgewiesen. Darüber hinaus wird das Ergebnis aus der Währungsumrechnung der Fremdwährungsposten
im Handelsergebnis ausgewiesen.
2006 2005 Veränderung
Mio. € Mio. € Mio. €
Veräußerungs-/Bewertungsergebnis
zinsreagibler Produkte
Veräußerungs-/Bewertungsergebnis
426,7 –74,4 501,1
aktienreagibler Produkte 23,6 7,8 15,8
Veräußerungs-/Bewertungsergebnis sonstiger Produkte – 1,9 –1,9
Devisenergebnis 2,2 – 3,0 5,2
Zinsergebnis nicht derivativer Finanzinstrumente 81,3 25,2 56,1
Laufende Erträge nicht derivativer Finanzinstrumente 97,8 69,7 28,1
Zinsergebnis Derivate (Handel) –14,1 – 4,5 – 9,6
Zinsergebnis und laufende Erträge aus Handelsgeschäften 165,0 90,4 74,6
Refinanzierungsaufwendungen –145,4 – 57,5 – 87,9
Provisionen für Handelsgeschäfte – 3,3 – 3,0 – 0,3
Gesamt 468,8 – 37,8 506,6