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84 Konzernabschluss
Konzernbilanz
zum 31. Dezember 2006
Aktiva
31.12.2006 31.12.2005
Notes Mio. € Mio. € Mio. €
Barreserve [43] 256,3 441,2
Forderungen an Kreditinstitute [11], [44] 46.424,3 49.014,5
(netto nach Risikovorsorge in Höhe von 1,1 Mio. €) (7,3)
Forderungen an Kunden [11], [45] 22.263,1 20.509,7
(netto nach Risikovorsorge in Höhe von 179,0 Mio. €) (225,3)
Zum Fair Value bewertete Finanzaktiva [13], [47] 32.669,3 39.696,9
(davon als Sicherheit hinterlegt: 7.070,4 Mio. €) (8.674,5)
Positive Marktwerte aus derivativen
Sicherungsinstrumenten [14], [48] 71,0 768,2
Finanzanlagen [15], [49] 1.998,5 2.117,7
Beteiligungen an at-equity bewerteten Unternehmen [16], [50] 48,1 48,6
Immaterielle Vermögenswerte [17], [51] 136,4 136,5
Sachanlagen [18], [52] 487,0 915,9
Ertragsteueransprüche [20], [53] 261,3 1.091,1
Sonstige Aktiva [19], [54] 312,8 241,6
Summe der Aktiva 104.928,1 114.981,9
Passiva
31.12.2006 31.12.2005
Notes Mio. € Mio. € Mio. €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten [21], [56] 31.137,6 31.067,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden [21], [57] 25.983,9 27.564,6
Verbriefte Verbindlichkeiten [21], [58] 32.339,2 40.541,4
Zum Fair Value bewertete Finanzpassiva [13], [59] 8.996,5 8.697,4
Negative Marktwerte aus derivativen
Sicherungsinstrumenten [14], [60] 88,5 10,2
Rückstellungen [22], [23], [61], [62] 469,9 725,2
Ertragsteuerverpflichtungen [20], [63] 173,9 940,1
Sonstige Passiva [24], [64] 732,9 618,1
Nachrangkapital [25], [65] 2.029,1 2.130,0
Atypisch stille Einlagen [26], [66] 52,3 52,3
Eigenkapital [27], [67]
a) Gezeichnetes Kapital 286,3
b)Kapitalrücklage 190,3
c) Gewinnrücklagen 1.845,1
d)Fonds für allgemeine Bankrisiken 570,3
e) Neubewertungsrücklage 2,6
f) Rücklage aus der Währungsumrechnung 0,4
g)Bilanzgewinn/-verlust (Konzerngewinn) 28,6
h)Anteile im Fremdbesitz 0,7 2.924,3 2.635,4
Summe der Passiva 104.928,1 114.981,9