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Passiva 31.12.2006 31.12.2005 Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Mio. € Mio. € Mio. €
täglich fällig und unbestimmt 2.318,8 2.554,7 –235,9
bis 3 Monate 16.374,6 16.777,5 –402,9
3 Monate bis 1 Jahr 5.658,6 4.093,7 1.564,9
1 Jahr bis 5 Jahre 4.083,4 4.211,3 –127,9
über 5 Jahre 2.702,2 3.430,0 –727,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
täglich fällig und unbestimmt 5.468,7 4.935,0 533,7
bis 3 Monate 4.556,9 6.017,4 –1.460,5
3 Monate bis 1 Jahr 975,7 807,4 168,3
1 Jahr bis 5 Jahre 4.565,0 3.854,5 710,5
über 5 Jahre 10.417,6 11.950,3 –1.532,7
Verbriefte Verbindlichkeiten
täglich fällig und unbestimmt – – –
bis 3 Monate 1.753,7 2.688,7 –935,0
3 Monate bis 1 Jahr 2.180,3 4.747,9 –2.567,6
1 Jahr bis 5 Jahre 8.676,9 11.954,3 –3.277,4
über 5 Jahre 19.728,3 21.150,5 –1.422,2
Zum Fair Value bewertete Finanzpassiva
täglich fällig und unbestimmt 543,7 71,9 471,8
bis 3 Monate 1.440,1 1.053,9 386,2
3 Monate bis 1 Jahr 1.702,2 2.099,9 –397,7
1 Jahr bis 5 Jahre 1.938,1 1.696,3 241,8
über 5 Jahre 3.372,4 3.775,4 –403,0
Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten
täglich fällig und unbestimmt – – –
bis 3 Monate 1,6 0,2 1,4
3 Monate bis 1 Jahr 0,2 0,3 –0,1
1 Jahr bis 5 Jahre 30,3 5,2 25,1
über 5 Jahre 56,4 4,4 52,0
Nachrangkapital
täglich fällig und unbestimmt – – –
bis 3 Monate 99,2 208,4 –109,2
3 Monate bis 1 Jahr 56,3 – 56,3
1 Jahr bis 5 Jahre 1.138,6 1.042,0 96,6
über 5 Jahre 735,0 879,6 –144,6
Erläuterungen zu Finanzinstrumenten 145