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86 Konzernabschluss
Kapitalflussrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006
Aufwendungen DekaBank-Konzern
und Erträge
2006 2005
Mio. € Mio. €
Jahresüberschuss 328,6 320,6
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung
auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
+/– Abschreibungen und Zuschreibungen
auf Forderungen und Finanzanlagen 6,1 11,2
auf Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 72,7 68,5
+/– Zuführung/Auflösung Rückstellungen 77,8 57,4
+/– Ergebnis aus Sicherungsbeziehungen –3,3 –6,8
+/– Andere zahlungsunwirksame Posten –121,2 92,5
+/– Ergebnis aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Sachanlagen –24,0 0,2
+/– Sonstige Anpassungen –810,2 –267,2
= Zwischensumme –473,5 276,4
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit
+/– Forderungen an Kreditinstitute 2.757,1 –615,2
+/– Forderungen an Kunden –1.713,2 1.943,4
+/– Zum Fair Value bewertete Finanzaktiva 6.478,7 962,1
+/– Finanzanlagen 57,7 –988,8
+/– Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit 990,4 –16,0
+/– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 63,5 –1.773,8
+/– Verbindlichkeiten gegenüber Kunden –1.424,0 –281,3
+/– Verbriefte Verbindlichkeiten –8.063,4 –222,5
+/– Zum Fair Value bewertete Finanzpassiva 959,8 1.154,9
+/– Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit –927,3 –777,2
+ Erhaltene Zinsen 3.579,9 3.422,9
+ Erhaltene Dividenden 154,7 245,5
– Gezahlte Zinsen –2.978,6 –3.167,4
– Ertragsteuerzahlungen –14,1 –244,0
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit –552,3 –81,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
Beteiligungen 0,7 0,0
Sachanlagen 494,9 0,7
– Auszahlungen für den Erwerb von
Beteiligungen –2,7 –3,0
Anteilen an at-equity bewerteten Unternehmen 0,0 –20,3
Immateriellen Vermögenswerten –9,5 –6,7
Sachanlagen –6,6 –478,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen 36,3 0,0
– Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen, nicht konsolidierten Unternehmen –0,6 0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit 512,5 –507,8
– Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter –51,6 –85,8
– Gezahlte Dividenden –28,6 –28,6
+ Mittelzufluss aus Nachrangkapital 0,0 0,4
– Mittelabfluss aus Nachrangkapital –65,1 0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –145,3 –114,0
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds –185,1 –702,8
+/– Andere Effekte 0,2 0,1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 441,2 1.143,9
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 256,3 441,2