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Erhaltene Sicherheiten, die auch ohne Ausfall des Sicherungsgebers weiterverpfändet bzw. weiter- veräußert werden dürfen, liegen für Wertpapierpensions- und Wertpapierleihegeschäfte in Höhe von 15,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 12,6 Mrd. Euro) vor. [77] Echte Pensionsgeschäfte 31.12.2006 31.12.2005 Veränderung Mio. € Mio. € Mio. € Echte Pensionsgeschäfte als Pensionsgeber Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.151,0 9.696,4 –545,4 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 298,4 120,9 177,5 Gesamt 9.449,4 9.817,3 –367,9 Echte Pensionsgeschäfte als Pensionsnehmer Forderungen an Kreditinstitute 8.204,7 7.078,6 1.126,1 Forderungen an Kunden 3.162,6 1.551,9 1.610,7 Gesamt 11.367,3 8.630,5 2.736,8 [78] Wertpapierleihegeschäfte In den zum Fair Value bewerteten Finanzaktiva sind verliehene Wertpapiere in Höhe von 818,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro) enthalten. Nicht bilanziert wurden entliehene Wertpapiere mit einem Volumen von 8,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,5 Mrd. Euro). [79] Darstellung der Volumina der Fremdwährungsgeschäfte Aufgrund der geschäftspolitischen Ausrichtung des DekaBank-Konzerns bestehen offene Währungspositionen lediglich in unwesentlichen Größenordnungen. 31.12.2006 31.12.2005 Veränderung Mio. € Mio. € Mio. € US-Dollar (USD) 24,4 12,5 11,9 Britische Pfund (GBP) 4,3 3,0 1,3 Schweizer Franken (CHF) 12,6 18,1 –5,5 Schwedische Kronen (SEK) 5,9 6,7 –0,8 Übrige Fremdwährungen 8,0 8,2 –0,2 Gesamt 55,3 48,5 6,8 [80] Patronatserklärung Die DekaBank trägt, abgesehen vom Fall des politischen Risikos, dafür Sorge, dass die folgenden in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen ihre Verpflichtungen erfüllen: • DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg • Deutsche Girozentrale Holding S.A., Luxemburg • Deutsche Girozentrale Overseas Limited, Grand Cayman Sonstige Angaben 149
150 Notes [81] Anteilsbesitzliste An den folgenden Unternehmen besitzt die DekaBank direkt oder indirekt mindestens 20 Prozent der Anteile. In den Konsolidierungskreis einbezogene Tochterunternehmen: Name, Sitz Anteil am Kapital Bürohaus Mainzer Landstraße 16 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 Deka Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 Deka Grundstücksgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 Deka Grundstücksverwaltungsgesellschaft I (GbR), Frankfurt am Main 100,00 Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main 100,00 Deka International (Ireland) Ltd., Dublin 100,00 Deka International S.A., Luxemburg 100,00 Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main 100,00 Deka(Swiss) Privatbank AG, Zürich 80,00 DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg 100,00 Deka FundMaster Investmentgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 Deutsche Girozentrale Holding S.A., Luxemburg 100,00 Deutsche Girozentrale Overseas Limited, Grand Cayman 100,00 Geschäftshaus am Gendarmenmarkt GmbH, Berlin 100,00 GMS Gebäudemanagement und Service GmbH, Frankfurt am Main 100,00 International Fund Management S.A., Luxemburg 100,00 WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf 99,74 WIV GmbH & Co. Beteiligungs KG, Mainz 94,90 1) Konsolidierungsquote aufgrund wirtschaftlichem Eigentum 100 % In den Konsolidierungskreis einbezogene Spezialfonds: Name, Sitz Anteil am Kapital A-DGZ 2-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 A-DGZ 4-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 A-DGZ 5-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 A-DGZ 6-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 A-DGZ 7-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 A-DGZ 8-FONDS, Luxemburg 1) 100,00 A-DGZ-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 A-Treasury 2000-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 A-Treasury 93-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 DDDD-FONDS, Frankfurt am Main 100,00 1) Zugang im Konsolidierungskreis in % in % 1)
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