Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de

Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 4
SenGUV, Referat I B - Psychiatrie, Sucht und Gesundheitsvorsorge
Technische Hilfsmittel
Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht
Antragsprüfung
Bewilligung
Prüfung Bericht
Prüfung Mittelabruf
Zahlungsanweisung
2011-2013
Zuständigkeiten
Die erforderliche Prüfung des EUREKA+-Antrages erfolgt
bis 31.05.2011 durch I B 44 Karin Eckloff und ab 01.06.2011
durch I B 43 Karin Eckloff und wird durch Unterschrift auf
dem Ausdruck des Antrags dokumentiert.
Vor Absendung an die ECG erfolgt eine weitere Unterschrift
auf dem Ausdruck durch eine/n anordnungsbefugte/n Mitarbeiter/in
der ZGS.
2. Unterschrift Antrag:
I B 4 Sibylle Martin oder
I B 3 Christine Köhler-Azara
I B 38 Monika Wojak
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl:
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher
Ebenfalls unterschriftsberechtigt::
I AbtL/BdH Martin Schmahl
Die Technischen Hilfsmittel werden auf Basis des am
12.11.2010 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages
vergeben.
Prüfung des Berichtes/Verwendungsnachweises, 1. Unterschrift
des Berichtes und Weiterleitung in EUREKA+ an die
Technische Hilfe nach erfolgter 2. Unterschrift
bis 31.05.2011 durch I B 44 Karin Eckloff
ab 01.06.2011 durch I B 43 Karin Eckloff
2. Unterschrift Bericht:
I B 4 Sibylle Martin oder
I B 3 Christine Köhler-Azara
I B 38 Monika Wojak
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl:
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher
Ebenfalls unterschriftsberechtigt::
I AbtL/BdH Martin Schmahl
Der Mittelabruf erfolgt durch Rechnungslegung des Geschäftsbesorgers.
Die Prüfung des Mittelabrufes und des mitgesandten
Kontobelegs; Dokumentation der Prüfung durch
handschriftlichen Vermerk auf dem Mittelabruf und Unterschrift
bis 31.05.2011 durch I B 44 Karin Eckloff
ab 01.06.2011 durch I B 43 Karin Eckloff
oder ein/e andere/r Mitarbeiter/in der Abeitsgruppe I B 4
Einbuchung der Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf
Grundage des Geschäftsbesorgungsvertrages vom
18.12.2008 und des geprüften Mittelabrufes / Unterschrift des
Profiskalausdrucks mit Bestätigung der sachlichen und
rechnerischen Richtigkeit
bis 31.05.2011 durch I B 44 Karin Eckloff
ab 01.06.2011 durch I B 44 Karin Eckloff
Bei Abwesenheit
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 119 von 206